易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)
(161128)公募QDIILOF指数型
5.7095
0.06%+0.0034
单位净值 [2025-09-25]
5.7095
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：5.05%
- 最近一季：11.28%
- 最近半年：26.55%
- 今年以来：17.09%
- 最近一年：25.18%
- 最近两年：76.54%
- 最近三年：138.81%
- 成立以来：470.95%
- 成立日期：2016-12-13
- 基金经理：刘依姗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 5.7095 | 5.7095 | 0.06% |
| 2025-09-24 | 5.7061 | 5.7061 | -0.46% |
| 2025-09-23 | 5.7324 | 5.7324 | -1.12% |
| 2025-09-22 | 5.7974 | 5.7974 | 1.58% |
| 2025-09-19 | 5.7073 | 5.7073 | 1.15% |
| 2025-09-18 | 5.6422 | 5.6422 | 1.37% |
| 2025-09-17 | 5.5662 | 5.5662 | -0.66% |
| 2025-09-16 | 5.6033 | 5.6033 | -0.57% |
| 2025-09-15 | 5.6354 | 5.6354 | 0.82% |
| 2025-09-12 | 5.5896 | 5.5896 | 0.40% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.98亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.51亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.58亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.45亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.63亿份 | 565300 |
基金经理
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刘依姗 上任时间：2025-04-11
刘依姗女士:中国国籍,硕士研究生、硕士。2017年9月至2020年8月任领航投资香港有限公司项目经理高级助理。2021年5月起在易方达资产管理(香港)有限公司任职,曾任研究员,现任基金经理助理。2023年3月起在易方达基金管理有限公司任职。2024年11月27日起担任易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2025年4月11日担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、易方达恒生 展开∨ 收起∧
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