易方达原油A类人民币
(161129)公募另类投资LOF
1.2001
1.04%+0.0125
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.48%
- 最近一季：2.66%
- 最近半年：-2.38%
- 今年以来：-3.35%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：-11.12%
- 最近三年：4.98%
- 成立以来：20.01%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：殷春涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.2001 |
1.2001 |
1.04% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.1877 |
1.1877 |
1.05% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.1754 |
1.1754 |
1.01% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.27% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.1668 |
1.1668 |
-1.16% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.55% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.1870 |
1.1870 |
0.41% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1822 |
1.1822 |
1.59% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.1637 |
1.1637 |
0.14% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.61% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.60% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.1763 |
1.1763 |
1.13% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1631 |
1.1631 |
0.20% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1608 |
1.1608 |
0.42% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1559 |
1.1559 |
-1.51% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.1736 |
1.1736 |
-1.69% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.81% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.2036 |
1.2036 |
1.65% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.1841 |
1.1841 |
0.16% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.1822 |
1.1822 |
0.54% |