易方达科润混合(LOF)
(161131)公募混合型LOF战略配售
1.0536
0.94%+0.0099
单位净值 [2025-09-30]
1.0536
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.04%
- 最近一季：20.18%
- 最近半年：19.93%
- 今年以来：23.94%
- 最近一年：15.22%
- 最近两年：19.50%
- 最近三年：16.72%
- 成立以来：5.36%
- 成立日期：2018-07-05
- 基金经理：于博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.32亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0536 | 1.0536 | 0.94% |
| 2025-09-29 | 1.0438 | 1.0438 | 1.68% |
| 2025-09-26 | 1.0266 | 1.0266 | -1.87% |
| 2025-09-25 | 1.0462 | 1.0462 | 0.20% |
| 2025-09-24 | 1.0441 | 1.0441 | 1.66% |
| 2025-09-23 | 1.0271 | 1.0271 | -1.11% |
| 2025-09-22 | 1.0386 | 1.0386 | 0.64% |
| 2025-09-19 | 1.0320 | 1.0320 | -0.29% |
| 2025-09-18 | 1.0350 | 1.0350 | -1.01% |
| 2025-09-17 | 1.0456 | 1.0456 | 0.62% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达科润混合(LOF) | 2.58% | 5.04% | 20.18% | 19.93% | 15.22% | 23.94% |
| 同类型排名 | 3138/8521 | 3152/8521 | 3793/8521 | 4240/8521 | 4859/8521 | 4343/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 15.14亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 15.55亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 15.99亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 16.58亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 17.01亿份 | 141267 |
基金经理
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于博 上任时间：2021-12-14
于博先生:中国,理学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任鹏华基金管理有限公司研究员,易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达科润混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达科润混合型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-26 | 旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-16 | 易方达科润混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达科润混合型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-15 | 月18日至2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 易方达科润混合型证券投资基金(LOF)2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-22 | 关于易方达科润混合型证券投资基金（LOF）2025年港股通非交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-28 | 易方达科润混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2025-02-21 | 易方达科润混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 易方达科润混合型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-15 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |