国投瑞银双债债券(LOF)A
(161216)公募债券型LOF
1.3502
0.33%+0.0044
单位净值 [2025-09-30]
2.0342
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：2.63%
- 最近半年：4.02%
- 今年以来：4.89%
- 最近一年：6.57%
- 最近两年：10.58%
- 最近三年：11.40%
- 成立以来：159.25%
- 成立日期：2011-03-29
- 基金经理：宋璐 李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.29亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国投瑞银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||