国投瑞银中证资源指数(LOF)A
(161217)公募股票型LOF指数型资源行业
1.8620
2.22%+0.0413
单位净值 [2025-09-30]
1.8620
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.55%
- 最近一季：30.98%
- 最近半年：35.41%
- 今年以来：38.43%
- 最近一年：25.90%
- 最近两年：49.32%
- 最近三年：50.28%
- 成立以来：86.20%
- 成立日期：2011-07-21
- 基金经理：殷瑞飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.94亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.8620 | 1.8620 | 2.22% |
| 2025-09-29 | 1.8216 | 1.8216 | 2.61% |
| 2025-09-26 | 1.7752 | 1.7752 | 0.06% |
| 2025-09-25 | 1.7742 | 1.7742 | 1.65% |
| 2025-09-24 | 1.7454 | 1.7454 | 0.86% |
| 2025-09-23 | 1.7305 | 1.7305 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.7323 | 1.7323 | 0.55% |
| 2025-09-19 | 1.7229 | 1.7229 | 1.45% |
| 2025-09-18 | 1.6983 | 1.6983 | -2.98% |
| 2025-09-17 | 1.7504 | 1.7504 | 0.42% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 7.60% | 10.55% | 30.98% | 35.41% | 25.90% | 38.43% |
| 同类型排名 | 196/4187 | 674/4187 | 1060/4187 | 883/4187 | 1578/4187 | 1203/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.35亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.45亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.56亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.98亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.01亿份 | 25052 |
基金经理
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殷瑞飞 上任时间：2014-07-24
殷瑞飞先生:中国籍,厦门大学统计学博士,量化投资部部门副总经理,曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理助理,2013年5月17日任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起兼任国投瑞银沪深300金融地 展开∨ 收起∧
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