国投瑞银中证资源指数(LOF)A
(161217)公募股票型LOF指数型资源行业
1.8620
2.22%+0.0413
单位净值 [2025-09-30]
1.8620
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.55%
- 最近一季：30.98%
- 最近半年：35.41%
- 今年以来：38.43%
- 最近一年：25.90%
- 最近两年：49.32%
- 最近三年：50.28%
- 成立以来：86.20%
- 成立日期：2011-07-21
- 基金经理：殷瑞飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.94亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国投瑞银
基本信息
| 基金简称 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 基金全称 | 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161217 | 成立日期 | 2011-07-21 |
| 基金总份额(亿份) | 1.35亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 1.94亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 殷瑞飞 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000 | 最低赎回份额(份) | 500 |
| 基金比较基准 | 中证上游资源产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过被动的指数化投资管理,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证上游资源产业指数进行有效跟踪。 | ||
| 投资风格 | 股票型 | ||
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证,下同)、新股(一级市场初次发行或增发)、存托凭证、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构在《基金合同》与托管协议生效以后允许基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 | ||
| 投资策略 | 基本投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期指数成份股或权重调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因市场因素影响或法律法规限制等特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以股指期货等金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。 本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 | ||