国投瑞银瑞利混合(LOF)A

(161222)公募混合型LOF
+添加自选
2.6770 0.36%+0.0097
单位净值 [2025-09-30]
2.7090
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.85%
  • 最近一季：14.65%
  • 最近半年：14.03%
  • 今年以来：13.52%
  • 最近一年：9.67%
  • 最近两年：16.19%
  • 最近三年：12.72%
  • 成立以来：176.19%
  • 成立日期：2015-02-05
  • 基金经理：綦缚鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.92亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.90亿元
  • 投资风格：灵活配置型(封闭)
  • 管理公司：国投瑞银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 2.6770 2.7090 0.36%
2025-09-29 2.6673 2.6993 0.70%
2025-09-26 2.6488 2.6808 -0.02%
2025-09-25 2.6493 2.6813 -0.27%
2025-09-24 2.6564 2.6884 0.77%
2025-09-23 2.6361 2.6681 -0.38%
2025-09-22 2.6462 2.6782 -0.51%
2025-09-19 2.6598 2.6918 0.69%
2025-09-18 2.6416 2.6736 -1.31%
2025-09-17 2.6768 2.7088 0.47%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 1.55% 1.85% 14.65% 14.03% 9.67% 13.52%
同类型排名 4545/8521 5081/8521 4856/8521 5171/8521 5609/8521 5686/8521
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 3.92亿份 未公布
2025-03-31 5.42亿份 未公布
2024-12-31 5.71亿份 未公布
2024-09-30 6.90亿份 未公布
2024-06-30 7.52亿份 158022
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

綦缚鹏 上任时间：2016-07-26

綦缚鹏先生:中国籍,东北财经大学工商管理硕士,曾任华林证券有限责任公司研究员、中国建银投资证券有限公司高级研究员、泰信基金管理有限公司高级研究员和基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,担任策略分析师。2016年1月19日起担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银招财保本混合型证券投资基金)基金经理, 2016年7月26日起兼任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年9月29日 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-08 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2025-07-18 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-18 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第二季度报告
2025-06-27 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（国投瑞银瑞利混合（LOF）A）基金产品资料概要更新
2025-06-27 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2025年6月第1次更新)
2025-06-10 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2025-04-19 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-19 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第一季度报告
2025-01-21 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第四季度报告
2025-01-21 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-15 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告
2024-11-06 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2024-10-24 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-10-24 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第三季度报告
2024-10-18 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金提高基金份额净值精度并修改法律文件的公告
2024-10-18 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金合同
2024-10-18 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金托管协议
2024-10-18 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书更新
2024-09-27 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告
2024-09-27 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告