国投瑞银瑞利混合(LOF)A
(161222)公募混合型LOF
2.6770
0.36%+0.0097
单位净值 [2025-09-30]
2.7090
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.85%
- 最近一季：14.65%
- 最近半年：14.03%
- 今年以来：13.52%
- 最近一年：9.67%
- 最近两年：16.19%
- 最近三年：12.72%
- 成立以来：176.19%
- 成立日期：2015-02-05
- 基金经理：綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.90亿元
- 投资风格：灵活配置型(封闭)
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2018-11-09 |
| 2 | 0.022000 | 2016-08-02 |