国投瑞银新丝路混合(LOF)

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6299.67	77.34%	81.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	416.09	5.11%	5.39%
科学研究和技术服务业	392.26	4.82%	5.08%
金融业	339.56	4.17%	4.40%
交通运输、仓储和邮政业	271.88	3.34%	3.52%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6206.94	77.48%	82.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	886.12	11.06%	11.82%
农、林、牧、渔业	237.17	2.96%	3.16%
科学研究和技术服务业	166.95	2.08%	2.23%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5826.31	74.73%	79.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	1026.40	13.17%	13.97%
交通运输、仓储和邮政业	267.22	3.43%	3.64%
农、林、牧、渔业	228.64	2.93%	3.11%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6256.15	72.07%	76.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	1183.30	13.63%	14.46%
交通运输、仓储和邮政业	507.42	5.85%	6.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	151.85	1.75%	1.86%
批发和零售业	83.40	0.96%	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.25	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.12	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8439.29	67.94%	71.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	1824.62	14.69%	15.55%
交通运输、仓储和邮政业	522.44	4.21%	4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	339.99	2.74%	2.90%
科学研究和技术服务业	281.50	2.27%	2.40%
建筑业	165.97	1.34%	1.41%
金融业	156.55	1.26%	1.33%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10027.30	67.67%	71.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	2426.18	16.37%	17.27%
交通运输、仓储和邮政业	605.58	4.09%	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	448.85	3.03%	3.20%
科学研究和技术服务业	353.45	2.39%	2.52%
建筑业	186.70	1.26%	1.33%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8327.78	63.17%	68.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	2313.84	17.55%	19.00%
交通运输、仓储和邮政业	626.39	4.75%	5.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	364.00	2.76%	2.99%
科学研究和技术服务业	304.24	2.31%	2.50%
建筑业	237.43	1.80%	1.95%
采矿业	6.13	0.05%	0.05%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5769.50	68.55%	73.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	1442.11	17.13%	18.37%
交通运输、仓储和邮政业	433.28	5.15%	5.52%
建筑业	198.38	2.36%	2.53%
金融业	8.26	0.10%	0.11%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5910.83	75.44%	80.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	800.26	10.21%	10.87%
交通运输、仓储和邮政业	395.59	5.05%	5.37%
建筑业	195.30	2.49%	2.65%
科学研究和技术服务业	61.18	0.78%	0.83%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6149.29	74.24%	78.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	784.20	9.47%	10.03%
交通运输、仓储和邮政业	439.35	5.30%	5.62%
建筑业	220.52	2.66%	2.82%
卫生和社会工作	169.21	2.04%	2.16%
科学研究和技术服务业	58.52	0.71%	0.75%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5611.41	72.53%	76.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	767.08	9.91%	10.49%
采矿业	451.52	5.84%	6.18%
交通运输、仓储和邮政业	420.00	5.43%	5.75%
科学研究和技术服务业	57.13	0.74%	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	2.96	0.04%	0.04%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5892.44	64.36%	68.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	1147.16	12.53%	13.28%
采矿业	585.76	6.40%	6.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	493.27	5.39%	5.71%
交通运输、仓储和邮政业	422.72	4.62%	4.89%
科学研究和技术服务业	92.31	1.01%	1.07%
水利、环境和公共设施管理业	3.16	0.03%	0.04%
文化、体育和娱乐业	2.95	0.03%	0.03%
建筑业	0.47	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6309.84	61.93%	65.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	877.54	8.61%	9.14%
采矿业	608.51	5.97%	6.34%
交通运输、仓储和邮政业	512.35	5.03%	5.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	511.28	5.02%	5.32%
金融业	498.45	4.89%	5.19%
科学研究和技术服务业	284.91	2.80%	2.97%
水利、环境和公共设施管理业	2.46	0.02%	0.03%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7451.59	65.42%	69.34%
采矿业	866.86	7.61%	8.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	653.88	5.74%	6.08%
金融业	641.79	5.63%	5.97%
科学研究和技术服务业	479.58	4.21%	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	421.40	3.70%	3.92%
农、林、牧、渔业	230.21	2.02%	2.14%
建筑业	1.10	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6171.51	56.80%	60.12%
采矿业	985.77	9.07%	9.60%
金融业	616.78	5.68%	6.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	614.03	5.65%	5.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	490.67	4.52%	4.78%
交通运输、仓储和邮政业	466.01	4.29%	4.54%
科学研究和技术服务业	370.07	3.41%	3.61%
卫生和社会工作	296.44	2.73%	2.89%
农、林、牧、渔业	250.83	2.31%	2.44%
水利、环境和公共设施管理业	2.77	0.03%	0.03%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8625.50	68.23%	72.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	1182.46	9.35%	10.00%
科学研究和技术服务业	590.59	4.67%	4.99%
金融业	530.48	4.20%	4.49%
采矿业	451.74	3.57%	3.82%
卫生和社会工作	240.47	1.90%	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	129.38	1.02%	1.09%
租赁和商务服务业	68.64	0.54%	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	4.61	0.04%	0.04%
批发和零售业	1.24	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.72	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12186.13	66.21%	70.79%
金融业	2413.84	13.12%	14.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	894.68	4.86%	5.20%
科学研究和技术服务业	616.55	3.35%	3.58%
采矿业	562.60	3.06%	3.27%
租赁和商务服务业	322.68	1.75%	1.87%
卫生和社会工作	210.87	1.15%	1.23%
批发和零售业	2.55	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.91	0.01%	0.01%
建筑业	1.30	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.68	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10169.15	72.58%	76.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	1135.91	8.11%	8.57%
科学研究和技术服务业	704.71	5.03%	5.32%
金融业	595.50	4.25%	4.49%
采矿业	384.08	2.74%	2.90%
卫生和社会工作	179.06	1.28%	1.35%
住宿和餐饮业	87.79	0.63%	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8500.73	67.71%	74.54%
公共管理、社会保障和社会组织	735.59	5.86%	6.45%
房地产业	662.17	5.27%	5.81%
采矿业	448.38	3.57%	3.93%
批发和零售业	278.75	2.22%	2.44%
科学研究和技术服务业	276.32	2.20%	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	250.94	2.00%	2.20%
金融业	250.82	2.00%	2.20%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9471.64	57.88%	61.10%
公共管理、社会保障和社会组织	1321.19	8.07%	8.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	1041.46	6.36%	6.72%
房地产业	970.40	5.93%	6.26%
住宿和餐饮业	701.56	4.29%	4.53%
文化、体育和娱乐业	621.72	3.80%	4.01%
采矿业	573.59	3.51%	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	495.05	3.03%	3.19%
批发和零售业	305.27	1.87%	1.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7442.60	45.92%	48.92%
房地产业	3546.65	21.88%	23.31%
公共管理、社会保障和社会组织	1538.53	9.49%	10.11%
住宿和餐饮业	571.53	3.53%	3.76%
批发和零售业	566.66	3.50%	3.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	354.56	2.19%	2.33%
采矿业	323.66	2.00%	2.13%
建筑业	310.17	1.91%	2.04%
文化、体育和娱乐业	284.60	1.76%	1.87%
水利、环境和公共设施管理业	217.76	1.34%	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	51.91	0.32%	0.34%
金融业	3.83	0.02%	0.03%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7568.54	45.33%	49.34%
房地产业	4071.37	24.39%	26.54%
公共管理、社会保障和社会组织	1405.03	8.42%	9.16%
批发和零售业	992.46	5.94%	6.47%
采矿业	373.66	2.24%	2.44%
建筑业	341.36	2.04%	2.23%
文化、体育和娱乐业	325.38	1.95%	2.12%
水利、环境和公共设施管理业	251.41	1.51%	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96	0.02%	0.03%
金融业	3.39	0.02%	0.02%
租赁和商务服务业	3.32	0.02%	0.02%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7375.33	39.17%	41.48%
房地产业	4791.57	25.45%	26.95%
公共管理、社会保障和社会组织	1714.54	9.11%	9.64%
文化、体育和娱乐业	992.15	5.27%	5.58%
批发和零售业	877.59	4.66%	4.94%
采矿业	820.35	4.36%	4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	533.76	2.84%	3.00%
建筑业	385.84	2.05%	2.17%
水利、环境和公共设施管理业	275.71	1.46%	1.55%
金融业	13.43	0.07%	0.08%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5908.42	38.76%	41.22%
房地产业	4233.50	27.77%	29.53%
公共管理、社会保障和社会组织	1176.35	7.72%	8.21%
文化、体育和娱乐业	982.55	6.45%	6.85%
批发和零售业	632.41	4.15%	4.41%
建筑业	586.03	3.84%	4.09%
采矿业	431.08	2.83%	3.01%
水利、环境和公共设施管理业	219.63	1.44%	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	159.48	1.05%	1.11%
金融业	5.01	0.03%	0.03%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5678.42	34.92%	41.04%
房地产业	4302.14	26.46%	31.09%
公共管理、社会保障和社会组织	1048.99	6.45%	7.58%
批发和零售业	963.40	5.92%	6.96%
采矿业	742.78	4.57%	5.37%
文化、体育和娱乐业	624.20	3.84%	4.51%
水利、环境和公共设施管理业	240.19	1.48%	1.74%
农、林、牧、渔业	195.96	1.21%	1.42%
金融业	40.13	0.25%	0.29%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4966.56	29.35%	36.58%
房地产业	4576.51	27.05%	33.70%
农、林、牧、渔业	1014.90	6.00%	7.47%
批发和零售业	1004.14	5.93%	7.40%
采矿业	707.70	4.18%	5.21%
公共管理、社会保障和社会组织	493.49	2.92%	3.63%
文化、体育和娱乐业	302.59	1.79%	2.23%
水利、环境和公共设施管理业	277.29	1.64%	2.04%
建筑业	228.07	1.35%	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.04%	0.05%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7169.76	35.22%	37.51%
房地产业	5493.57	26.99%	28.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	2170.50	10.66%	11.35%
农、林、牧、渔业	830.44	4.08%	4.34%
采矿业	756.73	3.72%	3.96%
公共管理、社会保障和社会组织	732.36	3.60%	3.83%
建筑业	721.15	3.54%	3.77%
文化、体育和娱乐业	452.64	2.22%	2.37%
批发和零售业	393.14	1.93%	2.06%
水利、环境和公共设施管理业	320.57	1.57%	1.68%
金融业	41.17	0.20%	0.22%
租赁和商务服务业	24.64	0.12%	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	10.10	0.05%	0.05%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7719.49	35.87%	38.39%
房地产业	5837.77	27.13%	29.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	2366.02	11.00%	11.77%
农、林、牧、渔业	951.46	4.42%	4.73%
公共管理、社会保障和社会组织	724.98	3.37%	3.61%
租赁和商务服务业	463.56	2.15%	2.31%
文化、体育和娱乐业	455.92	2.12%	2.27%
建筑业	434.03	2.02%	2.16%
批发和零售业	414.30	1.93%	2.06%
采矿业	372.50	1.73%	1.85%
水利、环境和公共设施管理业	359.31	1.67%	1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.24	0.04%	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	1.80	0.01%	0.01%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	8761.34	32.63%	35.04%
制造业	8467.84	31.54%	33.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	2926.56	10.90%	11.70%
批发和零售业	1231.11	4.59%	4.92%
农、林、牧、渔业	856.31	3.19%	3.42%
建筑业	710.21	2.65%	2.84%
卫生和社会工作	552.34	2.06%	2.21%
水利、环境和公共设施管理业	403.26	1.50%	1.61%
采矿业	395.89	1.47%	1.58%
文化、体育和娱乐业	349.85	1.30%	1.40%
租赁和商务服务业	335.41	1.25%	1.34%
科学研究和技术服务业	8.16	0.03%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.11	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	0.01%	0.01%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6153.28	20.90%	42.99%
房地产业	4131.94	14.03%	28.87%
金融业	1246.23	4.23%	8.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	1099.06	3.73%	7.68%
教育	499.94	1.70%	3.49%
批发和零售业	399.09	1.36%	2.79%
采矿业	394.57	1.34%	2.76%
水利、环境和公共设施管理业	381.07	1.29%	2.66%
租赁和商务服务业	4.18	0.01%	0.03%
建筑业	3.88	0.01%	0.03%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7229.68	22.84%	41.35%
房地产业	6621.21	20.91%	37.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1151.01	3.64%	6.58%
交通运输、仓储和邮政业	928.69	2.93%	5.31%
水利、环境和公共设施管理业	826.43	2.61%	4.73%
教育	644.52	2.04%	3.69%
建筑业	28.43	0.09%	0.16%
金融业	24.97	0.08%	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	16.03	0.05%	0.09%
批发和零售业	13.10	0.04%	0.07%
科学研究和技术服务业	1.69	0.01%	0.01%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8110.75	24.10%	67.37%
房地产业	2697.87	8.02%	22.41%
教育	686.61	2.04%	5.70%
水利、环境和公共设施管理业	404.91	1.20%	3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	126.82	0.38%	1.05%
金融业	10.68	0.03%	0.09%
建筑业	1.56	0.00%	0.01%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9392.35	25.26%	76.32%
房地产业	2130.40	5.73%	17.31%
水利、环境和公共设施管理业	476.89	1.28%	3.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	193.89	0.52%	1.58%
文化、体育和娱乐业	49.21	0.13%	0.40%
建筑业	33.04	0.09%	0.27%
金融业	19.65	0.05%	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.93	0.02%	0.06%
批发和零售业	2.74	0.01%	0.02%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12294.97	31.66%	62.12%
房地产业	5538.50	14.26%	27.98%
交通运输、仓储和邮政业	709.33	1.83%	3.58%
采矿业	522.70	1.35%	2.64%
水利、环境和公共设施管理业	432.37	1.11%	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	271.30	0.70%	1.37%
建筑业	22.68	0.06%	0.11%
科学研究和技术服务业	2.01	0.01%	0.01%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17925.01	42.80%	73.84%
房地产业	4958.98	11.84%	20.43%
交通运输、仓储和邮政业	285.40	0.68%	1.18%
建筑业	284.74	0.68%	1.17%
公共管理、社会保障和社会组织	269.45	0.64%	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	264.11	0.63%	1.09%
采矿业	250.78	0.60%	1.03%
文化、体育和娱乐业	19.54	0.05%	0.08%
批发和零售业	17.28	0.04%	0.07%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17450.36	36.76%	83.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	3322.17	7.00%	15.98%
科学研究和技术服务业	10.94	0.02%	0.05%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	22076.72	44.07%	50.50%
房地产业	9021.03	18.01%	20.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	4513.36	9.01%	10.33%
租赁和商务服务业	2397.42	4.79%	5.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1925.27	3.84%	4.40%
文化、体育和娱乐业	1182.86	2.36%	2.71%
公共管理、社会保障和社会组织	1017.79	2.03%	2.33%
采矿业	1005.51	2.01%	2.30%
批发和零售业	572.00	1.14%	1.31%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	46966.53	59.19%	64.46%
房地产业	13376.90	16.86%	18.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	3717.43	4.68%	5.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2849.85	3.59%	3.91%
金融业	2487.70	3.13%	3.41%
文化、体育和娱乐业	1233.00	1.55%	1.69%
采矿业	1167.70	1.47%	1.60%
公共管理、社会保障和社会组织	1012.15	1.28%	1.39%
农、林、牧、渔业	48.43	0.06%	0.07%