国投瑞银新丝路混合(LOF)
(161224)公募混合型LOF一带一路
1.3229
0.74%+0.0098
单位净值 [2025-09-30]
2.2569
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.30%
- 最近一季：26.92%
- 最近半年：31.32%
- 今年以来：40.02%
- 最近一年：38.96%
- 最近两年：26.97%
- 最近三年：32.56%
- 成立以来：163.56%
- 成立日期：2015-04-10
- 基金经理：王鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.054000 | 2024-01-12 |
| 2 | 0.163000 | 2022-12-14 |
| 3 | 0.290000 | 2021-11-24 |
| 4 | 0.270000 | 2020-12-15 |
| 5 | 0.024000 | 2017-02-16 |
| 6 | 0.047000 | 2017-01-16 |
| 7 | 0.086000 | 2016-01-15 |