国投瑞银深证100指数
(161227)公募股票型LOF指数型
1.5789
0.15%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
2.9866
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.23%
- 最近一季：30.58%
- 最近半年：28.93%
- 今年以来：28.76%
- 最近一年：24.42%
- 最近两年：34.83%
- 最近三年：25.41%
- 成立以来：198.66%
- 成立日期：2015-08-14
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5789 | 2.9866 | 0.15% |
| 2025-09-29 | 1.5766 | 2.9822 | 2.03% |
| 2025-09-26 | 1.5452 | 2.9228 | -1.57% |
| 2025-09-25 | 1.5699 | 2.9695 | 1.07% |
| 2025-09-24 | 1.5533 | 2.9381 | 1.56% |
| 2025-09-23 | 1.5295 | 2.8931 | 0.13% |
| 2025-09-22 | 1.5275 | 2.8893 | 0.47% |
| 2025-09-19 | 1.5204 | 2.8759 | 0.30% |
| 2025-09-18 | 1.5159 | 2.8674 | -0.88% |
| 2025-09-17 | 1.5294 | 2.8929 | 1.18% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银深证100指数 | 3.23% | 7.23% | 30.58% | 28.93% | 24.42% | 28.76% |
| 同类型排名 | 1425/4187 | 1051/4187 | 1083/4187 | 1146/4187 | 1646/4187 | 1830/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.75亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.79亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.84亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.92亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.93亿份 | 14468 |
基金经理
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赵建 上任时间：2015-08-14
赵建先生:中国国籍,博士研究生,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-03-21 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-21 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）招募说明书（2025年3月第1次更新） |
| 2025-03-20 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-20 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-20 | 关于国投瑞银基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-12-06 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）招募说明书（2024年12月第1次更新） |
| 2024-12-06 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)托管协议更新 |
| 2024-12-06 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)基金合同更新 |
| 2024-12-06 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金提高基金份额净值精度并修改法律文件的公告 |