国投瑞银深证100指数
(161227)公募股票型LOF指数型
1.5789
0.15%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
2.9866
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.23%
- 最近一季：30.58%
- 最近半年：28.93%
- 今年以来：28.76%
- 最近一年：24.42%
- 最近两年：34.83%
- 最近三年：25.41%
- 成立以来：198.66%
- 成立日期：2015-08-14
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国投瑞银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-08-19 | 2015-08-17 | 1.8916 | 1.0000 | 1.891553 |