国投瑞银中国价值发现股票
(161229)公募QDIILOF
1.6114
-0.33%-0.0053
单位净值 [2025-09-25]
1.9814
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：6.15%
- 最近半年：9.69%
- 今年以来：22.79%
- 最近一年：31.22%
- 最近两年：38.20%
- 最近三年：53.03%
- 成立以来：117.50%
- 成立日期：2015-12-21
- 基金经理：刘扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：环球股票
- 管理公司：国投瑞银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||