国投瑞银中国价值发现股票

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.93%	10.35	734.17	10.86%	0.25 (2.48%)
2	00700	腾讯控股	9.82%	1.88	725.98	10.74%	-0.17 (-8.29%)
3	00728	中国电信	7.95%	130.40	588.08	8.70%	17.00 (14.99%)
4	09988	阿里巴巴-W	6.66%	6.45	492.17	7.28%	-1.85 (-22.29%)
5	03968	招商银行	6.24%	12.45	461.17	6.82%	3.35 (36.81%)
6	01810	小米集团-W	5.25%	12.14	387.85	5.74%	-0.70 (-5.45%)
7	000333	美的集团	4.82%	4.74	356.54	5.27%	-0.60 (-11.24%)
8	00270	粤海投资	3.85%	45.80	284.59	4.21%	45.80 (100.00%)
9	00939	建设银行	3.45%	42.50	255.03	3.77%	-2.40 (-5.35%)
10	161229	深圳国际	3.16%	34.85	233.98	3.46%	-2.95 (-7.80%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.93%	10.35	734.17	10.86%	0.25 (2.48%)
2	00700	腾讯控股	9.82%	1.88	725.98	10.74%	-0.17 (-8.29%)
3	00728	中国电信	7.95%	130.40	588.08	8.70%	17.00 (14.99%)
4	09988	阿里巴巴-W	6.66%	6.45	492.17	7.28%	-1.85 (-22.29%)
5	03968	招商银行	6.24%	12.45	461.17	6.82%	3.35 (36.81%)
6	01810	小米集团-W	5.25%	12.14	387.85	5.74%	-0.70 (-5.45%)
7	000333	美的集团	4.82%	4.74	356.54	5.27%	-0.60 (-11.24%)
8	00270	粤海投资	3.85%	45.80	284.59	4.21%	45.80 (100.00%)
9	00939	建设银行	3.45%	42.50	255.03	3.77%	-2.40 (-5.35%)
10	161229	深圳国际	3.16%	34.85	233.98	3.46%	-2.95 (-7.80%)
11	00152	深圳国际	3.16%	34.85	233.98	3.46%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.82%	8.30	823.33	10.85%	3.10 (59.62%)
2	00700	腾讯控股	9.80%	2.05	821.92	10.83%	-0.02 (-0.97%)
3	00941	中国移动	7.98%	10.10	668.99	8.82%	-0.05 (-0.49%)
4	00728	中国电信	5.44%	113.40	456.09	6.01%	-21.00 (-15.62%)
5	000333	美的集团	4.85%	5.34	406.16	5.35%	0.38 (7.66%)
6	03968	招商银行	3.77%	9.10	316.35	4.17%	2.35 (34.81%)
7	01299	友邦保险	3.22%	4.30	270.08	3.56%	2.04 (90.27%)
8	01810	小米集团-W	3.11%	12.84	260.53	3.43%	3.00 (30.49%)
9	00939	建设银行	2.84%	44.90	238.08	3.14%	-17.30 (-27.81%)
10	00152	深圳国际	2.81%	37.80	235.55	3.10%	-0.30 (-0.79%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.82%	8.30	823.33	10.85%	3.10 (59.62%)
2	00700	腾讯控股	9.80%	2.05	821.92	10.83%	-0.02 (-0.97%)
3	00941	中国移动	7.98%	10.10	668.99	8.82%	-0.05 (-0.49%)
4	00728	中国电信	5.44%	113.40	456.09	6.01%	-21.00 (-15.62%)
5	000333	美的集团	4.85%	5.34	406.16	5.35%	0.38 (7.66%)
6	03968	招商银行	3.77%	9.10	316.35	4.17%	2.35 (34.81%)
7	01299	友邦保险	3.22%	4.30	270.08	3.56%	2.04 (90.27%)
8	01810	小米集团-W	3.11%	12.84	260.53	3.43%	3.00 (30.49%)
9	00939	建设银行	2.84%	44.90	238.08	3.14%	-17.30 (-27.81%)
10	00152	深圳国际	2.81%	37.80	235.55	3.10%	-0.30 (-0.79%)
11	161229	深圳国际	2.81%	37.80	235.55	3.10%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.82%	10.15	713.31	10.95%	新增
2	00700	腾讯控股	9.68%	2.07	703.56	10.80%	新增
3	00728	中国电信	7.82%	134.40	567.94	8.72%	新增
4	09988	阿里巴巴-W	4.60%	5.20	334.59	5.14%	新增
5	00939	建设银行	4.51%	62.20	327.56	5.03%	新增
6	000333	美的集团	4.40%	4.96	319.92	4.91%	新增
7	00883	中国海洋石油	3.91%	13.90	284.17	4.36%	新增
8	00762	中国联通	3.85%	42.80	280.08	4.30%	新增
9	PDD	拼多多	3.04%	0.23	220.58	3.39%	新增
10	03968	招商银行	3.01%	6.75	218.39	3.35%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.82%	10.15	713.31	10.95%	新增
2	00700	腾讯控股	9.68%	2.07	703.56	10.80%	新增
3	00728	中国电信	7.82%	134.40	567.94	8.72%	新增
4	09988	阿里巴巴-W	4.60%	5.20	334.59	5.14%	新增
5	00939	建设银行	4.51%	62.20	327.56	5.03%	新增
6	000333	美的集团	4.40%	4.96	319.92	4.91%	新增
7	00883	中国海洋石油	3.91%	13.90	284.17	4.36%	新增
8	00762	中国联通	3.85%	42.80	280.08	4.30%	新增
9	PDD	拼多多	3.04%	0.23	220.58	3.39%	新增
10	03968	招商银行	3.01%	6.75	218.39	3.35%	新增
11	00152	深圳国际	2.98%	38.10	216.64	3.33%	---
12	09901	新东方-S	2.83%	3.77	205.42	3.15%	---
13	00857	中国石油股份	2.34%	23.60	170.16	2.61%	---
14	600519	贵州茅台	2.22%	0.11	161.41	2.48%	---
15	02005	石四药集团	2.11%	39.80	153.29	2.35%	---
16	01810	小米集团-W	2.04%	9.84	148.00	2.27%	---
17	02601	中国太保	1.74%	7.28	126.64	1.94%	---
18	00836	华润电力	1.68%	5.60	122.41	1.88%	---
19	01378	中国宏桥	1.57%	10.55	113.81	1.75%	---
20	01088	中国神华	1.51%	3.35	109.92	1.69%	---
21	09961	携程集团-S	1.51%	0.32	109.40	1.68%	---
22	01299	友邦保险	1.50%	2.26	109.32	1.68%	---
23	02899	紫金矿业	1.45%	7.00	105.29	1.62%	---
24	00386	中国石油化工股份	1.27%	20.00	92.36	1.42%	---
25	00168	青岛啤酒股份	1.18%	1.80	85.59	1.31%	---
26	03998	波司登	1.17%	19.20	85.34	1.31%	---
27	03690	美团-W	1.16%	0.83	84.16	1.29%	---
28	ATAT	亚朵	1.07%	0.60	78.00	1.20%	---
29	00388	香港交易所	0.97%	0.31	70.79	1.09%	---
30	09896	名创优品	0.73%	1.56	53.32	0.82%	---
31	09999	网易-S	0.60%	0.32	43.55	0.67%	---
32	02600	中国铝业	0.56%	8.40	40.86	0.63%	---
33	600276	恒瑞医药	0.48%	0.90	34.61	0.53%	---
34	01209	华润万象生活	0.32%	0.98	23.12	0.35%	---

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.73%	4.23	1625.90	10.89%	0.85 (20.09%)
2	09988	阿里巴巴-SW	6.74%	9.51	1126.57	7.54%	2.30 (24.19%)
3	01299	友邦保险	4.67%	10.42	780.81	5.23%	-1.10 (-10.56%)
4	00883	中国海洋石油	4.56%	105.20	762.45	5.11%	-26.30 (-25.00%)
5	00939	建设银行	4.17%	150.10	697.74	4.67%	-37.80 (-25.18%)
6	01658	邮储银行	4.00%	149.00	667.80	4.47%	新增
7	01093	石药集团	3.72%	80.00	622.46	4.17%	-15.80 (-19.75%)
8	03968	招商银行	3.49%	11.30	584.11	3.91%	-1.15 (-10.18%)
9	06690	海尔智家	3.23%	23.62	540.13	3.62%	新增
10	01109	华润置地	3.08%	18.80	514.48	3.44%	4.40 (23.40%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.73%	4.23	1625.90	10.89%	0.85 (20.09%)
2	09988	阿里巴巴-SW	6.74%	9.51	1126.57	7.54%	2.30 (24.19%)
3	01299	友邦保险	4.67%	10.42	780.81	5.23%	-1.10 (-10.56%)
4	00883	中国海洋石油	4.56%	105.20	762.45	5.11%	-26.30 (-25.00%)
5	00939	建设银行	4.17%	150.10	697.74	4.67%	-37.80 (-25.18%)
6	01658	邮储银行	4.00%	149.00	667.80	4.47%	新增
7	01093	石药集团	3.72%	80.00	622.46	4.17%	-15.80 (-19.75%)
8	03968	招商银行	3.49%	11.30	584.11	3.91%	-1.15 (-10.18%)
9	06690	海尔智家	3.23%	23.62	540.13	3.62%	新增
10	01109	华润置地	3.08%	18.80	514.48	3.44%	4.40 (23.40%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.48%	3.38	1642.46	9.52%	0.90 (26.63%)
2	09988	阿里巴巴-SW	6.82%	7.21	1319.85	7.65%	2.23 (30.93%)
3	00883	中国海洋石油	4.99%	131.50	966.17	5.60%	0.00 (0.00%)
4	00939	建设银行	4.93%	187.90	955.29	5.54%	0.00 (0.00%)
5	01299	友邦保险	4.78%	11.52	925.01	5.36%	0.00 (0.00%)
6	01093	石药集团	4.63%	95.80	895.98	5.20%	新增
7	01398	工商银行	4.48%	228.90	868.51	5.04%	0.00 (0.00%)
8	01316	耐世特	3.87%	83.40	749.47	4.35%	-19.50 (-23.38%)
9	02318	中国平安	3.76%	11.50	727.72	4.22%	-3.75 (-32.61%)
10	BABA	阿里巴巴	3.75%	0.50	725.92	4.21%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.48%	3.38	1642.46	9.52%	0.90 (26.63%)
2	09988	阿里巴巴-SW	6.82%	7.21	1319.85	7.65%	2.23 (30.93%)
3	00883	中国海洋石油	4.99%	131.50	966.17	5.60%	0.00 (0.00%)
4	00939	建设银行	4.93%	187.90	955.29	5.54%	0.00 (0.00%)
5	01299	友邦保险	4.78%	11.52	925.01	5.36%	0.00 (0.00%)
6	01093	石药集团	4.63%	95.80	895.98	5.20%	新增
7	01398	工商银行	4.48%	228.90	868.51	5.04%	0.00 (0.00%)
8	01316	耐世特	3.87%	83.40	749.47	4.35%	-19.50 (-23.38%)
9	02318	中国平安	3.76%	11.50	727.72	4.22%	-3.75 (-32.61%)
10	BABA	阿里巴巴	3.75%	0.50	725.92	4.21%	新增
11	03968	招商银行	3.54%	12.45	686.31	3.98%	---
12	03808	中国重汽	3.31%	46.25	640.37	3.71%	---
13	00027	银河娱乐	3.04%	11.40	589.54	3.42%	---
14	00941	中国移动	2.91%	13.95	563.54	3.27%	---
15	000001	平安银行	2.90%	24.87	562.56	3.26%	---
16	02202	万科企业	2.88%	27.57	557.45	3.23%	---
17	01666	同仁堂科技	2.33%	76.00	450.89	2.61%	---
18	BZUN	宝尊电商	2.24%	1.89	432.98	2.51%	---
19	002142	宁波银行	2.05%	10.20	397.49	2.30%	---
20	300244	迪安诊断	2.03%	10.26	392.96	2.28%	---
21	01109	华润置地	1.95%	14.40	376.83	2.19%	---
22	02005	石四药集团	1.57%	52.80	304.90	1.77%	---
23	00881	中升控股	1.47%	5.30	284.89	1.65%	---
24	02380	中国电力	1.47%	200.80	284.04	1.65%	---
25	06049	保利物业	1.40%	6.18	271.00	1.57%	---
26	EDU	新东方	1.20%	4.41	233.22	1.35%	---
27	00425	敏实集团	1.14%	7.20	221.07	1.28%	---
28	01810	小米集团-W	1.11%	9.60	215.68	1.25%	---
29	001208	华菱线缆	0.01%	0.18	1.36	0.01%	---
30	001207	联科科技	0.01%	0.07	2.26	0.01%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.21%	2.48	1278.59	6.94%	-0.96 (-38.71%)
2	02318	中国平安	5.80%	15.25	1192.88	6.47%	2.75 (18.03%)
3	01398	工商银行	5.25%	228.90	1079.52	5.86%	66.70 (29.14%)
4	00939	建设银行	5.05%	187.90	1038.61	5.64%	61.40 (32.68%)
5	02202	万科企业	4.64%	37.10	954.80	5.18%	-1.66 (-4.47%)
6	09988	阿里巴巴-SW	4.50%	4.98	925.98	5.03%	2.98 (59.84%)
7	01299	友邦保险	4.46%	11.52	918.15	4.98%	0.00 (0.00%)
8	03808	中国重汽	4.43%	46.25	910.79	4.94%	19.50 (42.16%)
9	00883	中国海洋石油	4.39%	131.50	903.58	4.90%	新增
10	01316	耐世特	4.03%	102.90	828.81	4.50%	74.00 (71.91%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.21%	2.48	1278.59	6.94%	-0.96 (-38.71%)
2	02318	中国平安	5.80%	15.25	1192.88	6.47%	2.75 (18.03%)
3	01398	工商银行	5.25%	228.90	1079.52	5.86%	66.70 (29.14%)
4	00939	建设银行	5.05%	187.90	1038.61	5.64%	61.40 (32.68%)
5	02202	万科企业	4.64%	37.10	954.80	5.18%	-1.66 (-4.47%)
6	09988	阿里巴巴-SW	4.50%	4.98	925.98	5.03%	2.98 (59.84%)
7	01299	友邦保险	4.46%	11.52	918.15	4.98%	0.00 (0.00%)
8	03808	中国重汽	4.43%	46.25	910.79	4.94%	19.50 (42.16%)
9	00883	中国海洋石油	4.39%	131.50	903.58	4.90%	新增
10	01316	耐世特	4.03%	102.90	828.81	4.50%	74.00 (71.91%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.64%	3.44	1632.92	8.53%	0.25 (7.27%)
2	03968	招商银行	6.94%	36.00	1484.65	7.76%	-7.90 (-21.94%)
3	000001	平安银行	6.80%	75.20	1454.37	7.60%	-8.62 (-11.46%)
4	EDU	新东方	6.46%	1.14	1381.76	7.22%	-0.29 (-25.16%)
5	02318	中国平安	4.67%	12.50	999.45	5.22%	0.00 (0.00%)
6	BABA	阿里巴巴	4.51%	0.63	963.97	5.04%	-0.43 (-68.15%)
7	01299	友邦保险	4.31%	11.52	921.09	4.81%	0.00 (0.00%)
8	02202	万科企业	4.08%	38.76	872.64	4.56%	0.93 (2.40%)
9	000333	美的集团	3.85%	8.37	823.81	4.30%	-2.52 (-30.11%)
10	02688	新奥能源	3.36%	7.50	718.34	3.75%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.64%	3.44	1632.92	8.53%	0.25 (7.27%)
2	03968	招商银行	6.94%	36.00	1484.65	7.76%	-7.90 (-21.94%)
3	000001	平安银行	6.80%	75.20	1454.37	7.60%	-8.62 (-11.46%)
4	EDU	新东方	6.46%	1.14	1381.76	7.22%	-0.29 (-25.16%)
5	02318	中国平安	4.67%	12.50	999.45	5.22%	0.00 (0.00%)
6	BABA	阿里巴巴	4.51%	0.63	963.97	5.04%	-0.43 (-68.15%)
7	01299	友邦保险	4.31%	11.52	921.09	4.81%	0.00 (0.00%)
8	02202	万科企业	4.08%	38.76	872.64	4.56%	0.93 (2.40%)
9	000333	美的集团	3.85%	8.37	823.81	4.30%	-2.52 (-30.11%)
10	02688	新奥能源	3.36%	7.50	718.34	3.75%	新增
11	01398	工商银行	3.21%	162.20	686.67	3.59%	---
12	00939	建设银行	2.93%	126.50	627.09	3.28%	---
13	BZUN	宝尊电商	2.59%	2.47	552.71	2.89%	---
14	00688	中国海外发展	2.22%	33.40	473.95	2.48%	---
15	00881	中升控股	2.16%	9.95	462.68	2.42%	---
16	JD	京东	2.13%	0.80	456.08	2.38%	---
17	002142	宁波银行	2.13%	12.86	454.47	2.37%	---
18	03808	中国重汽	2.08%	26.75	445.77	2.33%	---
19	TAL	好未来	2.03%	0.93	434.12	2.27%	---
20	00914	海螺水泥	2.00%	10.45	427.00	2.23%	---
21	01088	中国神华	1.94%	33.70	414.10	2.16%	---
22	09988	阿里巴巴-SW	1.83%	2.00	391.53	2.05%	---
23	00177	江苏宁沪高速公路	1.59%	46.60	340.04	1.78%	---
24	01109	华润置地	1.51%	12.00	323.19	1.69%	---
25	06049	保利物业	1.14%	4.76	244.78	1.28%	---
26	02883	中海油田服务	1.07%	41.60	229.68	1.20%	---
27	01093	石药集团	1.00%	32.00	213.57	1.12%	---
28	01316	耐世特	0.95%	28.90	202.61	1.06%	---
29	00788	中国铁塔	0.93%	208.20	199.76	1.04%	---
30	02005	石四药集团	0.91%	52.80	195.53	1.02%	---
31	01789	爱康医疗	0.50%	9.40	106.49	0.56%	---
32	003028	振邦智能	0.01%	0.04	1.80	0.01%	---
33	003029	吉大正元	0.01%	0.07	1.87	0.01%	---
34	003031	中瓷电子	0.00%	0.04	0.59	0.00%	---
35	003030	祖名股份	0.00%	0.05	0.73	0.00%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	10.74%	1.07	2136.97	11.98%	-0.30 (-27.70%)
2	EDU	新东方	7.30%	1.43	1452.33	8.14%	0.15 (10.45%)
3	00700	腾讯控股	7.21%	3.19	1433.79	8.04%	-1.72 (-53.92%)
4	03968	招商银行	7.09%	43.90	1409.95	7.91%	4.05 (9.23%)
5	000001	平安银行	6.39%	83.82	1271.55	7.13%	15.35 (18.31%)
6	02318	中国平安	4.39%	12.50	873.23	4.90%	0.60 (4.80%)
7	TAL	好未来	4.18%	1.60	830.93	4.66%	-0.00 (-0.14%)
8	000333	美的集团	3.97%	10.89	790.52	4.43%	1.13 (10.36%)
9	02202	万科企业	3.95%	37.83	786.17	4.41%	-9.47 (-25.03%)
10	01299	友邦保险	3.86%	11.52	768.32	4.31%	新增

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	10.74%	1.07	2136.97	11.98%	-0.30 (-27.70%)
2	EDU	新东方	7.30%	1.43	1452.33	8.14%	0.15 (10.45%)
3	00700	腾讯控股	7.21%	3.19	1433.79	8.04%	-1.72 (-53.92%)
4	03968	招商银行	7.09%	43.90	1409.95	7.91%	4.05 (9.23%)
5	000001	平安银行	6.39%	83.82	1271.55	7.13%	15.35 (18.31%)
6	02318	中国平安	4.39%	12.50	873.23	4.90%	0.60 (4.80%)
7	TAL	好未来	4.18%	1.60	830.93	4.66%	-0.00 (-0.14%)
8	000333	美的集团	3.97%	10.89	790.52	4.43%	1.13 (10.36%)
9	02202	万科企业	3.95%	37.83	786.17	4.41%	-9.47 (-25.03%)
10	01299	友邦保险	3.86%	11.52	768.32	4.31%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.33%	4.91	2236.22	11.64%	-0.28 (-5.70%)
2	BABA	阿里巴巴	9.61%	1.36	2081.52	10.84%	-0.03 (-2.35%)
3	03968	招商银行	5.99%	39.85	1297.68	6.76%	7.10 (17.82%)
4	EDU	新东方	5.44%	1.28	1177.72	6.13%	新增
5	JD	京东	4.99%	2.53	1079.47	5.62%	0.34 (13.38%)
6	02202	万科企业	4.89%	47.30	1058.54	5.51%	11.84 (25.03%)
7	000001	平安银行	4.05%	68.47	876.42	4.56%	23.46 (34.26%)
8	02318	中国平安	3.89%	11.90	842.42	4.39%	0.85 (7.14%)
9	TAL	好未来	3.59%	1.61	777.85	4.05%	新增
10	03323	中国建材	3.06%	87.80	661.65	3.45%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.33%	4.91	2236.22	11.64%	-0.28 (-5.70%)
2	BABA	阿里巴巴	9.61%	1.36	2081.52	10.84%	-0.03 (-2.35%)
3	03968	招商银行	5.99%	39.85	1297.68	6.76%	7.10 (17.82%)
4	EDU	新东方	5.44%	1.28	1177.72	6.13%	新增
5	JD	京东	4.99%	2.53	1079.47	5.62%	0.34 (13.38%)
6	02202	万科企业	4.89%	47.30	1058.54	5.51%	11.84 (25.03%)
7	000001	平安银行	4.05%	68.47	876.42	4.56%	23.46 (34.26%)
8	02318	中国平安	3.89%	11.90	842.42	4.39%	0.85 (7.14%)
9	TAL	好未来	3.59%	1.61	777.85	4.05%	新增
10	03323	中国建材	3.06%	87.80	661.65	3.45%	新增
11	000858	五粮液	2.73%	3.46	592.08	3.08%	---
12	ZTO	中通快递	2.72%	2.27	589.19	3.07%	---
13	000333	美的集团	2.69%	9.76	583.56	3.04%	---
14	02382	舜宇光学科技	2.29%	4.38	496.11	2.58%	---
15	00881	中升控股	2.27%	12.55	491.79	2.56%	---
16	NTES	网易	2.05%	0.15	443.20	2.31%	---
17	02400	心动公司	2.04%	16.22	441.52	2.30%	---
18	01099	国药控股	1.98%	23.64	428.42	2.23%	---
19	01193	华润燃气	1.94%	12.20	420.68	2.19%	---
20	02020	安踏体育	1.93%	6.70	418.61	2.18%	---
21	00291	华润啤酒	1.93%	10.60	418.28	2.18%	---
22	02688	新奥能源	1.92%	5.21	414.99	2.16%	---
23	01093	石药集团	1.11%	18.00	240.71	1.25%	---
24	03690	美团-W	1.02%	1.40	219.83	1.14%	---
25	00667	中国东方教育	0.96%	16.30	208.74	1.09%	---
26	00817	中国金茂	0.94%	40.80	203.11	1.06%	---
27	01071	华电国际电力股份	0.92%	97.80	199.22	1.04%	---
28	02869	绿城服务	0.89%	23.20	193.48	1.01%	---
29	06862	海底捞	0.48%	3.50	104.54	0.54%	---
30	300842	帝科股份	0.01%	0.05	1.85	0.01%	---
31	300839	博汇股份	0.01%	0.05	1.18	0.01%	---
32	300843	胜蓝股份	0.00%	0.08	0.75	0.00%	---
33	300845	捷安高科	0.00%	0.05	0.83	0.00%	---
34	300840	酷特智能	0.00%	0.12	0.70	0.00%	---
35	300846	首都在线	0.00%	0.11	0.38	0.00%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	9.92%	1.40	1922.46	10.97%	0.22 (15.60%)
2	00700	腾讯控股	9.31%	5.19	1802.95	10.29%	0.76 (14.64%)
3	03968	招商银行	5.41%	32.75	1047.33	5.98%	4.00 (12.21%)
4	02202	万科企业	4.27%	35.46	827.81	4.72%	10.74 (30.29%)
5	02318	中国平安	3.97%	11.05	768.84	4.39%	0.10 (0.91%)
6	02688	新奥能源	3.42%	9.67	663.10	3.78%	2.45 (25.34%)
7	JD	京东	3.25%	2.19	629.76	3.59%	新增
8	02382	舜宇光学科技	3.02%	6.13	584.74	3.34%	3.37 (54.98%)
9	ZTO	中通快递	2.99%	3.09	579.97	3.31%	-0.40 (-12.84%)
10	000001	平安银行	2.97%	45.01	576.13	3.29%	新增

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	9.92%	1.40	1922.46	10.97%	0.22 (15.60%)
2	00700	腾讯控股	9.31%	5.19	1802.95	10.29%	0.76 (14.64%)
3	03968	招商银行	5.41%	32.75	1047.33	5.98%	4.00 (12.21%)
4	02202	万科企业	4.27%	35.46	827.81	4.72%	10.74 (30.29%)
5	02318	中国平安	3.97%	11.05	768.84	4.39%	0.10 (0.91%)
6	02688	新奥能源	3.42%	9.67	663.10	3.78%	2.45 (25.34%)
7	JD	京东	3.25%	2.19	629.76	3.59%	新增
8	02382	舜宇光学科技	3.02%	6.13	584.74	3.34%	3.37 (54.98%)
9	ZTO	中通快递	2.99%	3.09	579.97	3.31%	-0.40 (-12.84%)
10	000001	平安银行	2.97%	45.01	576.13	3.29%	新增

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	9.49%	1.18	1742.44	10.57%	-0.08 (-6.49%)
2	00700	腾讯控股	8.12%	4.43	1490.50	9.04%	-0.81 (-18.28%)
3	03968	招商银行	5.62%	28.75	1031.43	6.26%	1.35 (4.70%)
4	02318	中国平安	4.92%	10.95	903.39	5.48%	0.55 (5.02%)
5	02202	万科企业	4.01%	24.72	736.28	4.47%	-1.08 (-4.37%)
6	01299	友邦保险	3.98%	9.96	729.82	4.43%	1.72 (17.27%)
7	06030	中信证券	3.25%	37.40	595.67	3.61%	新增
8	ZTO	中通快递	3.10%	3.49	568.21	3.45%	-1.28 (-36.70%)
9	00939	建设银行	3.07%	93.40	563.07	3.42%	新增
10	00763	中兴通讯	3.02%	25.98	555.05	3.37%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	9.49%	1.18	1742.44	10.57%	-0.08 (-6.49%)
2	00700	腾讯控股	8.12%	4.43	1490.50	9.04%	-0.81 (-18.28%)
3	03968	招商银行	5.62%	28.75	1031.43	6.26%	1.35 (4.70%)
4	02318	中国平安	4.92%	10.95	903.39	5.48%	0.55 (5.02%)
5	02202	万科企业	4.01%	24.72	736.28	4.47%	-1.08 (-4.37%)
6	01299	友邦保险	3.98%	9.96	729.82	4.43%	1.72 (17.27%)
7	06030	中信证券	3.25%	37.40	595.67	3.61%	新增
8	ZTO	中通快递	3.10%	3.49	568.21	3.45%	-1.28 (-36.70%)
9	00939	建设银行	3.07%	93.40	563.07	3.42%	新增
10	00763	中兴通讯	3.02%	25.98	555.05	3.37%	新增
11	EDU	新东方	3.00%	0.65	549.73	3.33%	---
12	02688	新奥能源	3.00%	7.22	550.71	3.34%	---
13	06110	滔搏	2.70%	58.80	496.17	3.01%	---
14	00921	海信家电	2.66%	63.70	487.30	2.96%	---
15	02005	石四药集团	2.48%	80.40	454.45	2.76%	---
16	00914	海螺水泥	2.37%	8.55	435.03	2.64%	---
17	00817	中国金茂	2.35%	79.40	431.73	2.62%	---
18	00425	敏实集团	2.34%	17.40	428.63	2.60%	---
19	02607	上海医药	2.27%	30.69	416.77	2.53%	---
20	00027	银河娱乐	2.05%	7.30	375.35	2.28%	---
21	01186	中国铁建	2.05%	49.25	376.32	2.28%	---
22	00688	中国海外发展	2.04%	13.80	375.18	2.28%	---
23	00288	万洲国际	2.00%	50.90	367.04	2.23%	---
24	01193	华润燃气	1.96%	9.40	360.39	2.19%	---
25	02382	舜宇光学科技	1.82%	2.76	333.52	2.02%	---
26	MOMO	挚文集团	1.65%	1.30	302.86	1.84%	---
27	00177	江苏宁沪高速公路	1.34%	25.80	246.83	1.50%	---
28	01317	枫叶教育	1.14%	73.20	208.52	1.26%	---
29	00598	中国外运	1.04%	80.10	190.14	1.15%	---
30	TCOM	携程	0.99%	0.78	182.55	1.11%	---

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.83%	5.24	1560.70	11.02%	0.29 (5.53%)
2	BABA	阿里巴巴	9.34%	1.25	1483.23	10.47%	-0.14 (-11.03%)
3	03968	招商银行	5.81%	27.40	921.87	6.51%	2.20 (8.03%)
4	02318	中国平安	5.32%	10.40	844.75	5.96%	0.00 (0.00%)
5	ZTO	中通快递	4.53%	4.77	719.37	5.08%	0.17 (3.50%)
6	EDU	新东方	4.33%	0.88	687.98	4.86%	0.05 (5.60%)
7	02202	万科企业	4.00%	25.80	635.32	4.49%	13.08 (50.70%)
8	02382	舜宇光学科技	3.64%	5.56	577.75	4.08%	2.96 (53.24%)
9	01299	友邦保险	3.47%	8.24	550.38	3.89%	新增
10	01052	越秀交通基建	3.36%	87.40	533.72	3.77%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.83%	5.24	1560.70	11.02%	0.29 (5.53%)
2	BABA	阿里巴巴	9.34%	1.25	1483.23	10.47%	-0.14 (-11.03%)
3	03968	招商银行	5.81%	27.40	921.87	6.51%	2.20 (8.03%)
4	02318	中国平安	5.32%	10.40	844.75	5.96%	0.00 (0.00%)
5	ZTO	中通快递	4.53%	4.77	719.37	5.08%	0.17 (3.50%)
6	EDU	新东方	4.33%	0.88	687.98	4.86%	0.05 (5.60%)
7	02202	万科企业	4.00%	25.80	635.32	4.49%	13.08 (50.70%)
8	02382	舜宇光学科技	3.64%	5.56	577.75	4.08%	2.96 (53.24%)
9	01299	友邦保险	3.47%	8.24	550.38	3.89%	新增
10	01052	越秀交通基建	3.36%	87.40	533.72	3.77%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	9.74%	1.39	1621.92	10.94%	0.27 (19.29%)
2	00700	腾讯控股	9.22%	4.95	1535.33	10.36%	1.49 (30.10%)
3	06030	中信证券	5.20%	60.40	864.98	5.83%	12.35 (20.45%)
4	03968	招商银行	5.19%	25.20	863.42	5.82%	-0.25 (-0.99%)
5	02318	中国平安	5.15%	10.40	858.13	5.79%	-0.50 (-4.81%)
6	00939	建设银行	4.57%	128.60	761.33	5.14%	8.00 (6.22%)
7	00388	香港交易所	4.11%	2.82	684.16	4.61%	新增
8	00816	华电福新	3.89%	515.00	647.83	4.37%	新增
9	ZTO	中通快递	3.63%	4.60	604.81	4.08%	0.00 (0.00%)
10	02238	广汽集团	3.58%	81.20	595.71	4.02%	8.80 (10.84%)

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	9.74%	1.39	1621.92	10.94%	0.27 (19.29%)
2	00700	腾讯控股	9.22%	4.95	1535.33	10.36%	1.49 (30.10%)
3	06030	中信证券	5.20%	60.40	864.98	5.83%	12.35 (20.45%)
4	03968	招商银行	5.19%	25.20	863.42	5.82%	-0.25 (-0.99%)
5	02318	中国平安	5.15%	10.40	858.13	5.79%	-0.50 (-4.81%)
6	00939	建设银行	4.57%	128.60	761.33	5.14%	8.00 (6.22%)
7	00388	香港交易所	4.11%	2.82	684.16	4.61%	新增
8	00816	华电福新	3.89%	515.00	647.83	4.37%	新增
9	ZTO	中通快递	3.63%	4.60	604.81	4.08%	0.00 (0.00%)
10	02238	广汽集团	3.58%	81.20	595.71	4.02%	8.80 (10.84%)
11	EDU	新东方	3.31%	0.83	550.42	3.71%	---
12	00914	海螺水泥	3.28%	12.70	546.85	3.69%	---
13	01193	华润燃气	3.11%	15.20	518.12	3.49%	---
14	00177	江苏宁沪高速公路	3.09%	52.60	514.52	3.47%	---
15	00817	中国金茂	3.06%	122.00	509.76	3.44%	---
16	01052	越秀交通基建	2.95%	87.40	490.51	3.31%	---
17	02319	蒙牛乳业	2.89%	18.10	481.64	3.25%	---
18	01093	石药集团	2.04%	30.60	339.16	2.29%	---
19	00288	万洲国际	2.04%	48.65	338.94	2.29%	---
20	00552	中国通信服务	2.02%	63.00	335.84	2.27%	---
21	02202	万科企业	1.97%	12.72	327.85	2.21%	---
22	GHG	格林酒店	1.44%	2.69	240.02	1.62%	---
23	WB	微博	1.41%	0.78	234.99	1.58%	---
24	02382	舜宇光学科技	1.11%	2.60	184.57	1.24%	---
25	02359	药明康德	1.05%	2.91	175.35	1.18%	---

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季报日期:  2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	8.60%	1.12	1380.50	9.78%	0.10 (9.16%)
2	00700	腾讯控股	6.68%	3.46	1071.43	7.59%	-0.20 (-5.78%)
3	03968	招商银行	5.19%	25.45	832.84	5.90%	6.45 (25.34%)
4	02318	中国平安	5.12%	10.90	821.86	5.82%	4.85 (44.50%)
5	06030	中信证券	4.70%	48.05	753.44	5.34%	6.25 (13.01%)
6	00939	建设银行	4.34%	120.60	696.21	4.93%	25.20 (20.90%)
7	02238	广汽集团	3.59%	72.40	575.70	4.08%	11.80 (16.30%)
8	ZTO	中通快递	3.53%	4.60	566.37	4.01%	1.01 (21.92%)
9	00817	中国金茂	3.27%	119.60	525.27	3.72%	新增
10	00914	海螺水泥	3.26%	12.70	522.36	3.70%	2.60 (20.47%)

季报日期: 2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	8.60%	1.12	1380.50	9.78%	0.10 (9.16%)
2	00700	腾讯控股	6.68%	3.46	1071.43	7.59%	-0.20 (-5.78%)
3	03968	招商银行	5.19%	25.45	832.84	5.90%	6.45 (25.34%)
4	02318	中国平安	5.12%	10.90	821.86	5.82%	4.85 (44.50%)
5	06030	中信证券	4.70%	48.05	753.44	5.34%	6.25 (13.01%)
6	00939	建设银行	4.34%	120.60	696.21	4.93%	25.20 (20.90%)
7	02238	广汽集团	3.59%	72.40	575.70	4.08%	11.80 (16.30%)
8	ZTO	中通快递	3.53%	4.60	566.37	4.01%	1.01 (21.92%)
9	00817	中国金茂	3.27%	119.60	525.27	3.72%	新增
10	00914	海螺水泥	3.26%	12.70	522.36	3.70%	2.60 (20.47%)

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.82%	3.66	1006.96	8.75%	0.99 (27.05%)
2	BABA	阿里巴巴	7.46%	1.02	960.31	8.35%	0.13 (12.36%)
3	00939	建设银行	4.19%	95.40	539.99	4.69%	-37.10 (-38.89%)
4	06030	中信证券	3.84%	41.80	494.44	4.30%	-3.75 (-8.97%)
5	03968	招商银行	3.71%	19.00	477.79	4.15%	-0.20 (-1.05%)
6	00552	中国通信服务	3.38%	76.60	434.92	3.78%	新增
7	00688	中国海外发展	3.26%	17.80	419.54	3.65%	-5.80 (-32.58%)
8	02238	广汽集团	3.22%	60.60	414.69	3.60%	-5.20 (-8.58%)
9	01093	石药集团	3.20%	41.60	411.88	3.58%	新增
10	00696	中国民航信息网络	3.14%	23.00	404.06	3.51%	新增

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.82%	3.66	1006.96	8.75%	0.99 (27.05%)
2	BABA	阿里巴巴	7.46%	1.02	960.31	8.35%	0.13 (12.36%)
3	00939	建设银行	4.19%	95.40	539.99	4.69%	-37.10 (-38.89%)
4	06030	中信证券	3.84%	41.80	494.44	4.30%	-3.75 (-8.97%)
5	03968	招商银行	3.71%	19.00	477.79	4.15%	-0.20 (-1.05%)
6	00552	中国通信服务	3.38%	76.60	434.92	3.78%	新增
7	00688	中国海外发展	3.26%	17.80	419.54	3.65%	-5.80 (-32.58%)
8	02238	广汽集团	3.22%	60.60	414.69	3.60%	-5.20 (-8.58%)
9	01093	石药集团	3.20%	41.60	411.88	3.58%	新增
10	00696	中国民航信息网络	3.14%	23.00	404.06	3.51%	新增
11	00816	华电福新	3.07%	236.40	395.63	3.44%	---
12	01099	国药控股	3.04%	13.56	390.89	3.40%	---
13	ZTO	中通快递	3.03%	3.59	390.31	3.39%	---
14	00958	华能新能源	3.00%	209.80	386.04	3.35%	---
15	02318	中国平安	2.85%	6.05	366.56	3.19%	---
16	00788	中国铁塔	2.68%	265.80	344.68	3.00%	---
17	00914	海螺水泥	2.61%	10.10	336.29	2.92%	---
18	00390	中国中铁	2.58%	53.20	332.36	2.89%	---
19	01052	越秀交通基建	2.57%	63.60	331.01	2.88%	---
20	00598	中国外运	2.57%	110.90	330.38	2.87%	---
21	01513	丽珠医药	2.17%	14.05	280.07	2.43%	---
22	02319	蒙牛乳业	2.17%	13.10	280.07	2.43%	---
23	EDU	新东方	2.04%	0.70	262.53	2.28%	---
24	00288	万洲国际	2.02%	49.15	259.68	2.26%	---
25	00388	香港交易所	1.99%	1.29	256.13	2.23%	---
26	01800	中国交通建设	1.97%	39.10	253.52	2.20%	---
27	02202	万科企业	1.95%	10.76	250.78	2.18%	---
28	BIDU	百度	1.94%	0.23	250.36	2.18%	---
29	00392	北京控股	1.91%	6.75	245.45	2.13%	---

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季报日期:  2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	6.24%	0.89	1013.95	6.96%	0.00 (0.00%)
2	00939	建设银行	4.91%	132.50	797.50	5.47%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	4.67%	2.67	759.35	5.21%	-0.96 (-35.96%)
4	02318	中国平安	4.48%	10.40	727.54	4.99%	0.00 (0.00%)
5	01288	农业银行	3.93%	188.80	637.96	4.38%	0.00 (0.00%)
6	00388	香港交易所	3.60%	2.97	585.41	4.02%	新增
7	06030	中信证券	3.43%	45.55	557.94	3.83%	10.35 (22.72%)
8	03968	招商银行	3.31%	19.20	537.26	3.69%	6.95 (36.20%)
9	00688	中国海外发展	3.13%	23.60	508.79	3.49%	0.00 (0.00%)
10	02238	广汽集团	3.09%	65.80	502.00	3.45%	-9.60 (-14.59%)

季报日期: 2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	6.24%	0.89	1013.95	6.96%	0.00 (0.00%)
2	00939	建设银行	4.91%	132.50	797.50	5.47%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	4.67%	2.67	759.35	5.21%	-0.96 (-35.96%)
4	02318	中国平安	4.48%	10.40	727.54	4.99%	0.00 (0.00%)
5	01288	农业银行	3.93%	188.80	637.96	4.38%	0.00 (0.00%)
6	00388	香港交易所	3.60%	2.97	585.41	4.02%	新增
7	06030	中信证券	3.43%	45.55	557.94	3.83%	10.35 (22.72%)
8	03968	招商银行	3.31%	19.20	537.26	3.69%	6.95 (36.20%)
9	00688	中国海外发展	3.13%	23.60	508.79	3.49%	0.00 (0.00%)
10	02238	广汽集团	3.09%	65.80	502.00	3.45%	-9.60 (-14.59%)

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.23%	3.63	1205.21	8.10%	1.11 (30.58%)
2	BABA	阿里巴巴	6.58%	0.89	1098.19	7.38%	-0.19 (-21.04%)
3	00939	建设银行	4.86%	132.50	809.90	5.45%	0.00 (0.00%)
4	00598	中国外运	4.19%	200.40	699.48	4.70%	31.00 (15.47%)
5	01093	石药集团	4.12%	34.40	687.36	4.62%	-12.80 (-37.21%)
6	02318	中国平安	3.80%	10.40	633.07	4.26%	0.00 (0.00%)
7	00958	华能新能源	3.68%	278.60	613.06	4.12%	23.60 (8.47%)
8	01288	农业银行	3.50%	188.80	584.18	3.93%	新增
9	03360	远东宏信	3.20%	83.10	533.17	3.59%	0.00 (0.00%)
10	ZTO	中通快递	3.16%	3.99	527.78	3.55%	新增

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.23%	3.63	1205.21	8.10%	1.11 (30.58%)
2	BABA	阿里巴巴	6.58%	0.89	1098.19	7.38%	-0.19 (-21.04%)
3	00939	建设银行	4.86%	132.50	809.90	5.45%	0.00 (0.00%)
4	00598	中国外运	4.19%	200.40	699.48	4.70%	31.00 (15.47%)
5	01093	石药集团	4.12%	34.40	687.36	4.62%	-12.80 (-37.21%)
6	02318	中国平安	3.80%	10.40	633.07	4.26%	0.00 (0.00%)
7	00958	华能新能源	3.68%	278.60	613.06	4.12%	23.60 (8.47%)
8	01288	农业银行	3.50%	188.80	584.18	3.93%	新增
9	03360	远东宏信	3.20%	83.10	533.17	3.59%	0.00 (0.00%)
10	ZTO	中通快递	3.16%	3.99	527.78	3.55%	新增
11	EDU	新东方	3.15%	0.84	525.24	3.53%	---
12	00688	中国海外发展	3.08%	23.60	514.34	3.46%	---
13	00816	华电福新	3.07%	330.40	512.55	3.45%	---
14	02238	广汽集团	2.92%	75.40	487.58	3.28%	---
15	06030	中信证券	2.79%	35.20	465.34	3.13%	---
16	01336	新华保险	2.36%	14.29	393.36	2.65%	---
17	01083	港华燃气	2.29%	59.60	382.39	2.57%	---
18	00883	中国海洋石油	2.16%	31.60	360.73	2.43%	---
19	00696	中国民航信息网络	2.16%	18.70	360.25	2.42%	---
20	03613	同仁堂国药	2.13%	26.20	355.19	2.39%	---
21	00902	华能国际电力股份	2.12%	80.80	354.24	2.38%	---
22	00683	嘉里建设	2.11%	11.10	351.41	2.36%	---
23	00288	万洲国际	2.08%	64.25	346.14	2.33%	---
24	01052	越秀交通基建	2.05%	71.00	342.40	2.30%	---
25	02186	绿叶制药	1.98%	48.70	330.52	2.22%	---
26	00659	新创建集团	1.92%	28.00	320.58	2.16%	---
27	00177	江苏宁沪高速公路	1.83%	38.80	305.86	2.06%	---
28	03323	中国建材	1.82%	46.40	303.96	2.04%	---
29	03968	招商银行	1.79%	12.25	298.99	2.01%	---
30	01099	国药控股	1.01%	6.32	168.11	1.13%	---

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季报日期:  2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	7.43%	1.08	1249.68	8.33%	-0.10 (-9.24%)
2	00939	建设银行	5.09%	132.50	855.69	5.70%	-25.90 (-19.55%)
3	00700	腾讯控股	4.92%	2.52	827.04	5.51%	-0.90 (-35.71%)
4	01093	石药集团	4.69%	47.20	788.53	5.25%	-15.80 (-33.47%)
5	02318	中国平安	3.95%	10.40	664.97	4.43%	-1.80 (-17.31%)
6	01099	国药控股	3.63%	19.36	609.63	4.06%	3.20 (16.53%)
7	00958	华能新能源	3.56%	255.00	598.65	3.99%	52.60 (20.63%)
8	00598	中国外运	3.48%	169.40	585.00	3.90%	-65.90 (-38.90%)
9	00354	中国软件国际	3.46%	103.00	581.00	3.87%	15.40 (14.95%)
10	03360	远东宏信	3.29%	83.10	552.65	3.68%	25.10 (30.20%)

季报日期: 2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	7.43%	1.08	1249.68	8.33%	-0.10 (-9.24%)
2	00939	建设银行	5.09%	132.50	855.69	5.70%	-25.90 (-19.55%)
3	00700	腾讯控股	4.92%	2.52	827.04	5.51%	-0.90 (-35.71%)
4	01093	石药集团	4.69%	47.20	788.53	5.25%	-15.80 (-33.47%)
5	02318	中国平安	3.95%	10.40	664.97	4.43%	-1.80 (-17.31%)
6	01099	国药控股	3.63%	19.36	609.63	4.06%	3.20 (16.53%)
7	00958	华能新能源	3.56%	255.00	598.65	3.99%	52.60 (20.63%)
8	00598	中国外运	3.48%	169.40	585.00	3.90%	-65.90 (-38.90%)
9	00354	中国软件国际	3.46%	103.00	581.00	3.87%	15.40 (14.95%)
10	03360	远东宏信	3.29%	83.10	552.65	3.68%	25.10 (30.20%)

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	7.49%	1.18	1332.65	8.31%	-0.41 (-34.87%)
2	00700	腾讯控股	6.52%	3.42	1160.68	7.23%	-0.94 (-27.49%)
3	00939	建设银行	5.36%	158.40	953.34	5.94%	-23.50 (-14.84%)
4	BIDU	百度	4.73%	0.55	841.55	5.25%	-0.08 (-14.86%)
5	01093	石药集团	4.67%	63.00	831.01	5.18%	-5.00 (-7.94%)
6	02318	中国平安	4.66%	12.20	829.62	5.17%	-1.80 (-14.75%)
7	00598	中国外运	4.23%	235.30	753.32	4.70%	-22.60 (-9.60%)
8	01336	新华保险	3.58%	14.29	637.87	3.98%	新增
9	01099	国药控股	2.57%	16.16	456.58	2.85%	-21.76 (-134.65%)
10	00958	华能新能源	2.52%	202.40	448.35	2.79%	新增

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	7.49%	1.18	1332.65	8.31%	-0.41 (-34.87%)
2	00700	腾讯控股	6.52%	3.42	1160.68	7.23%	-0.94 (-27.49%)
3	00939	建设银行	5.36%	158.40	953.34	5.94%	-23.50 (-14.84%)
4	BIDU	百度	4.73%	0.55	841.55	5.25%	-0.08 (-14.86%)
5	01093	石药集团	4.67%	63.00	831.01	5.18%	-5.00 (-7.94%)
6	02318	中国平安	4.66%	12.20	829.62	5.17%	-1.80 (-14.75%)
7	00598	中国外运	4.23%	235.30	753.32	4.70%	-22.60 (-9.60%)
8	01336	新华保险	3.58%	14.29	637.87	3.98%	新增
9	01099	国药控股	2.57%	16.16	456.58	2.85%	-21.76 (-134.65%)
10	00958	华能新能源	2.52%	202.40	448.35	2.79%	新增
11	06198	青岛港	2.47%	100.30	439.33	2.74%	---
12	00658	中国高速传动	2.38%	37.50	423.18	2.64%	---
13	EDU	新东方	2.30%	0.67	409.80	2.55%	---
14	00354	中国软件国际	2.14%	87.60	380.04	2.37%	---
15	02799	中国华融	2.00%	115.40	355.95	2.22%	---
16	02005	石四药集团	1.92%	84.80	340.96	2.13%	---
17	TCOM	携程	1.86%	1.15	330.40	2.06%	---
18	00322	康师傅控股	1.86%	26.00	330.35	2.06%	---
19	03360	远东宏信	1.82%	58.00	323.38	2.02%	---
20	00215	和记电讯香港	1.74%	118.00	309.72	1.93%	---
21	00069	香格里拉(亚洲)	1.68%	20.20	299.55	1.87%	---
22	01893	中材股份	1.63%	59.50	290.46	1.81%	---
23	03983	中海石油化学	1.62%	139.80	288.64	1.80%	---
24	00832	建业地产	1.55%	90.30	276.27	1.72%	---
25	00308	香港中旅	1.53%	111.60	271.47	1.69%	---
26	00683	嘉里建设	1.52%	9.20	270.32	1.68%	---
27	01083	港华燃气	1.49%	50.50	265.10	1.65%	---
28	02778	冠君产业信托	1.47%	54.70	262.00	1.63%	---
29	02638	港灯-SS	1.47%	43.90	262.38	1.64%	---
30	02038	富智康集团	1.45%	129.50	257.64	1.61%	---
31	00220	统一企业中国	1.44%	46.80	255.85	1.59%	---
32	00054	合和实业	1.40%	10.35	249.60	1.56%	---
33	00242	信德集团	1.38%	96.00	244.75	1.53%	---
34	02380	中国电力	1.35%	139.67	239.33	1.49%	---
35	00045	大酒店	1.32%	24.20	234.66	1.46%	---
36	BITA	易车	1.06%	0.91	188.63	1.18%	---

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季报日期:  2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	9.06%	1.60	1828.63	10.05%	-0.35 (-21.71%)
2	00700	腾讯控股	6.17%	4.36	1245.46	6.85%	-1.78 (-40.83%)
3	01099	国药控股	5.49%	37.92	1108.34	6.09%	-6.76 (-17.83%)
4	BIDU	百度	5.14%	0.63	1038.28	5.71%	0.05 (7.71%)
5	00939	建设银行	4.96%	181.90	1001.50	5.50%	20.80 (11.43%)
6	00598	中国外运	4.31%	257.90	869.94	4.78%	-51.90 (-20.12%)
7	01093	石药集团	3.74%	68.00	755.72	4.15%	-35.60 (-52.35%)
8	06198	青岛港	3.53%	168.50	712.98	3.92%	-10.00 (-5.93%)
9	02318	中国平安	3.53%	14.00	713.12	3.92%	-2.15 (-15.36%)
10	YUMC	百胜中国	3.43%	2.61	691.71	3.80%	0.91 (35.04%)

季报日期: 2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	9.06%	1.60	1828.63	10.05%	-0.35 (-21.71%)
2	00700	腾讯控股	6.17%	4.36	1245.46	6.85%	-1.78 (-40.83%)
3	01099	国药控股	5.49%	37.92	1108.34	6.09%	-6.76 (-17.83%)
4	BIDU	百度	5.14%	0.63	1038.28	5.71%	0.05 (7.71%)
5	00939	建设银行	4.96%	181.90	1001.50	5.50%	20.80 (11.43%)
6	00598	中国外运	4.31%	257.90	869.94	4.78%	-51.90 (-20.12%)
7	01093	石药集团	3.74%	68.00	755.72	4.15%	-35.60 (-52.35%)
8	06198	青岛港	3.53%	168.50	712.98	3.92%	-10.00 (-5.93%)
9	02318	中国平安	3.53%	14.00	713.12	3.92%	-2.15 (-15.36%)
10	YUMC	百胜中国	3.43%	2.61	691.71	3.80%	0.91 (35.04%)

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	8.18%	1.94	1853.28	9.63%	-0.64 (-32.73%)
2	00700	腾讯控股	6.56%	6.14	1487.86	7.73%	-3.59 (-58.47%)
3	01099	国药控股	6.04%	44.68	1368.89	7.11%	1.68 (3.76%)
4	00598	中国外运	4.74%	309.80	1075.53	5.59%	25.40 (8.20%)
5	00152	深圳国际	4.72%	86.15	1070.73	5.56%	-5.20 (-6.04%)
6	01093	石药集团	4.52%	103.60	1025.05	5.33%	-14.60 (-14.09%)
7	00939	建设银行	3.73%	161.10	845.92	4.39%	新增
8	02318	中国平安	3.18%	16.15	721.17	3.75%	-2.25 (-13.93%)
9	BIDU	百度	3.12%	0.58	706.28	3.67%	-0.08 (-14.26%)
10	06198	青岛港	3.07%	178.50	695.61	3.61%	新增

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	8.18%	1.94	1853.28	9.63%	-0.64 (-32.73%)
2	00700	腾讯控股	6.56%	6.14	1487.86	7.73%	-3.59 (-58.47%)
3	01099	国药控股	6.04%	44.68	1368.89	7.11%	1.68 (3.76%)
4	00598	中国外运	4.74%	309.80	1075.53	5.59%	25.40 (8.20%)
5	00152	深圳国际	4.72%	86.15	1070.73	5.56%	-5.20 (-6.04%)
6	01093	石药集团	4.52%	103.60	1025.05	5.33%	-14.60 (-14.09%)
7	00939	建设银行	3.73%	161.10	845.92	4.39%	新增
8	02318	中国平安	3.18%	16.15	721.17	3.75%	-2.25 (-13.93%)
9	BIDU	百度	3.12%	0.58	706.28	3.67%	-0.08 (-14.26%)
10	06198	青岛港	3.07%	178.50	695.61	3.61%	新增
11	01359	中国信达	2.97%	266.50	673.08	3.50%	---
12	00177	江苏宁沪高速公路	2.95%	70.00	669.51	3.48%	---
13	01928	金沙中国有限公司	2.91%	21.28	660.28	3.43%	---
14	00270	粤海投资	2.90%	70.40	657.45	3.42%	---
15	03898	中车时代电气	2.80%	19.10	634.91	3.30%	---
16	00696	中国民航信息网络	2.35%	26.70	532.99	2.77%	---
17	00762	中国联通	2.04%	46.00	463.12	2.41%	---
18	00816	华电福新	2.04%	285.60	463.53	2.41%	---
19	YUMC	百胜中国	2.00%	1.69	452.44	2.35%	---
20	01177	中国生物制药	1.97%	74.70	447.35	2.32%	---
21	00958	华能新能源	1.96%	212.80	445.11	2.31%	---
22	02319	蒙牛乳业	1.94%	33.20	440.87	2.29%	---
23	00354	中国软件国际	1.92%	121.20	435.49	2.26%	---
24	EDU	新东方	1.87%	0.89	423.23	2.20%	---
25	01109	华润置地	1.52%	17.40	343.57	1.78%	---
26	01316	耐世特	0.99%	21.10	224.15	1.16%	---
27	01071	华电国际电力股份	0.98%	73.60	222.94	1.16%	---
28	HTHT	华住	0.92%	0.38	207.69	1.08%	---

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季报日期:  2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.47%	9.73	1924.59	9.98%	1.86 (19.12%)
2	BABA	阿里巴巴	8.43%	2.58	1917.24	9.94%	0.82 (31.65%)
3	01099	国药控股	6.05%	43.00	1376.21	7.13%	9.04 (21.02%)
4	01093	石药集团	4.70%	118.20	1068.26	5.54%	34.40 (29.10%)
5	00816	华电福新	4.61%	679.00	1048.89	5.44%	199.60 (29.40%)
6	00152	深圳国际	4.55%	91.35	1033.21	5.36%	43.40 (47.51%)
7	00598	中国外运	4.03%	284.40	916.53	4.75%	81.60 (28.69%)
8	BIDU	百度	3.49%	0.67	792.72	4.11%	0.14 (21.29%)
9	00177	江苏宁沪高速公路	3.22%	73.80	731.19	3.79%	17.80 (24.12%)
10	02318	中国平安	3.13%	18.40	710.59	3.68%	4.35 (23.64%)

季报日期: 2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.47%	9.73	1924.59	9.98%	1.86 (19.12%)
2	BABA	阿里巴巴	8.43%	2.58	1917.24	9.94%	0.82 (31.65%)
3	01099	国药控股	6.05%	43.00	1376.21	7.13%	9.04 (21.02%)
4	01093	石药集团	4.70%	118.20	1068.26	5.54%	34.40 (29.10%)
5	00816	华电福新	4.61%	679.00	1048.89	5.44%	199.60 (29.40%)
6	00152	深圳国际	4.55%	91.35	1033.21	5.36%	43.40 (47.51%)
7	00598	中国外运	4.03%	284.40	916.53	4.75%	81.60 (28.69%)
8	BIDU	百度	3.49%	0.67	792.72	4.11%	0.14 (21.29%)
9	00177	江苏宁沪高速公路	3.22%	73.80	731.19	3.79%	17.80 (24.12%)
10	02318	中国平安	3.13%	18.40	710.59	3.68%	4.35 (23.64%)

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季报日期:  2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.29%	7.87	1335.45	9.68%	1.21 (15.37%)
2	BABA	阿里巴巴	6.66%	1.76	1073.00	7.78%	0.11 (6.37%)
3	00941	中国移动	6.27%	13.75	1011.02	7.33%	1.15 (8.36%)
4	01099	国药控股	6.02%	33.96	970.56	7.03%	10.28 (30.27%)
5	00816	华电福新	4.58%	479.40	737.58	5.35%	75.00 (15.64%)
6	00598	中国外运	3.89%	202.80	627.67	4.55%	14.90 (7.35%)
7	01093	石药集团	3.85%	83.80	620.67	4.50%	-32.00 (-38.19%)
8	BIDU	百度	3.71%	0.52	597.86	4.33%	0.03 (6.35%)
9	06198	青岛港	3.60%	176.00	580.93	4.21%	28.00 (15.91%)
10	01177	中国生物制药	3.17%	104.50	510.38	3.70%	新增

季报日期: 2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.29%	7.87	1335.45	9.68%	1.21 (15.37%)
2	BABA	阿里巴巴	6.66%	1.76	1073.00	7.78%	0.11 (6.37%)
3	00941	中国移动	6.27%	13.75	1011.02	7.33%	1.15 (8.36%)
4	01099	国药控股	6.02%	33.96	970.56	7.03%	10.28 (30.27%)
5	00816	华电福新	4.58%	479.40	737.58	5.35%	75.00 (15.64%)
6	00598	中国外运	3.89%	202.80	627.67	4.55%	14.90 (7.35%)
7	01093	石药集团	3.85%	83.80	620.67	4.50%	-32.00 (-38.19%)
8	BIDU	百度	3.71%	0.52	597.86	4.33%	0.03 (6.35%)
9	06198	青岛港	3.60%	176.00	580.93	4.21%	28.00 (15.91%)
10	01177	中国生物制药	3.17%	104.50	510.38	3.70%	新增
11	00177	江苏宁沪高速公路	3.05%	56.00	490.91	3.56%	---
12	02318	中国平安	3.03%	14.05	487.63	3.53%	---
13	00152	深圳国际	3.01%	47.95	484.68	3.51%	---
14	00270	粤海投资	3.01%	53.00	485.47	3.52%	---
15	03606	福耀玻璃	2.44%	18.28	393.26	2.85%	---
16	03898	中车时代电气	2.15%	9.85	346.71	2.51%	---
17	00939	建设银行	2.14%	64.50	344.44	2.50%	---
18	00696	中国民航信息网络	2.11%	23.30	339.73	2.46%	---
19	00354	中国软件国际	2.10%	104.20	339.28	2.46%	---
20	02319	蒙牛乳业	2.08%	25.10	335.44	2.43%	---
21	00694	北京首都机场股份	2.06%	47.40	332.41	2.41%	---
22	02039	中集集团	1.43%	22.95	229.92	1.67%	---
23	HTHT	华住	1.18%	0.53	189.44	1.37%	---
24	00517	中远海运国际	1.06%	54.00	171.48	1.24%	---
25	00489	东风集团股份	0.99%	23.60	159.81	1.16%	---
26	01109	华润置地	0.99%	10.20	159.12	1.15%	---
27	EDU	新东方	0.97%	0.54	157.12	1.14%	---
28	00995	安徽皖通高速公路	0.95%	28.80	153.80	1.11%	---
29	03636	保利文化	0.82%	7.79	131.84	0.96%	---

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季报日期:  2016-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.77%	6.66	1221.35	9.48%	1.66 (24.92%)
2	BABA	阿里巴巴	7.41%	1.65	1165.14	9.04%	0.46 (27.99%)
3	00941	中国移动	6.48%	12.60	1018.11	7.90%	5.70 (45.24%)
4	01093	石药集团	4.92%	115.80	773.67	6.00%	56.00 (48.36%)
5	01099	国药控股	4.83%	23.68	759.44	5.89%	9.28 (39.19%)
6	00816	华电福新	4.08%	404.40	640.64	4.97%	161.00 (39.81%)
7	02318	中国平安	3.88%	17.60	609.15	4.73%	2.65 (15.06%)
8	00598	中国外运	3.87%	187.90	608.28	4.72%	64.40 (34.27%)
9	BIDU	百度	3.80%	0.49	596.85	4.63%	0.41 (83.58%)
10	06198	青岛港	3.71%	148.00	583.60	4.53%	32.60 (22.03%)

季报日期: 2016-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.77%	6.66	1221.35	9.48%	1.66 (24.92%)
2	BABA	阿里巴巴	7.41%	1.65	1165.14	9.04%	0.46 (27.99%)
3	00941	中国移动	6.48%	12.60	1018.11	7.90%	5.70 (45.24%)
4	01093	石药集团	4.92%	115.80	773.67	6.00%	56.00 (48.36%)
5	01099	国药控股	4.83%	23.68	759.44	5.89%	9.28 (39.19%)
6	00816	华电福新	4.08%	404.40	640.64	4.97%	161.00 (39.81%)
7	02318	中国平安	3.88%	17.60	609.15	4.73%	2.65 (15.06%)
8	00598	中国外运	3.87%	187.90	608.28	4.72%	64.40 (34.27%)
9	BIDU	百度	3.80%	0.49	596.85	4.63%	0.41 (83.58%)
10	06198	青岛港	3.71%	148.00	583.60	4.53%	32.60 (22.03%)

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季报日期:  2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.56%	5.00	752.54	9.85%	4.10 (82.00%)
2	BABA	阿里巴巴	7.12%	1.19	626.32	8.20%	1.03 (86.74%)
3	00941	中国移动	5.94%	6.90	522.79	6.84%	新增
4	01099	国药控股	5.17%	14.40	454.75	5.95%	10.72 (74.44%)
5	03968	招商银行	5.00%	29.70	440.15	5.76%	23.85 (80.30%)
6	02318	中国平安	4.96%	14.95	436.35	5.71%	12.35 (82.61%)
7	00392	北京控股	4.58%	10.75	402.42	5.27%	7.70 (71.63%)
8	00598	中国外运	4.12%	123.50	362.04	4.74%	93.30 (75.55%)
9	03606	福耀玻璃	4.03%	23.08	354.28	4.64%	19.12 (82.84%)
10	00816	华电福新	4.02%	243.40	353.65	4.63%	新增

季报日期: 2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.56%	5.00	752.54	9.85%	4.10 (82.00%)
2	BABA	阿里巴巴	7.12%	1.19	626.32	8.20%	1.03 (86.74%)
3	00941	中国移动	5.94%	6.90	522.79	6.84%	新增
4	01099	国药控股	5.17%	14.40	454.75	5.95%	10.72 (74.44%)
5	03968	招商银行	5.00%	29.70	440.15	5.76%	23.85 (80.30%)
6	02318	中国平安	4.96%	14.95	436.35	5.71%	12.35 (82.61%)
7	00392	北京控股	4.58%	10.75	402.42	5.27%	7.70 (71.63%)
8	00598	中国外运	4.12%	123.50	362.04	4.74%	93.30 (75.55%)
9	03606	福耀玻璃	4.03%	23.08	354.28	4.64%	19.12 (82.84%)
10	00816	华电福新	4.02%	243.40	353.65	4.63%	新增
11	01093	石药集团	4.01%	59.80	352.65	4.62%	---
12	06198	青岛港	3.94%	115.40	346.19	4.53%	---
13	02319	蒙牛乳业	3.00%	22.90	263.83	3.45%	---
14	00586	海螺创业	3.00%	20.10	263.87	3.45%	---
15	00363	上海实业控股	2.98%	17.50	262.04	3.43%	---
16	00270	粤海投资	2.06%	18.00	181.22	2.37%	---
17	00177	江苏宁沪高速公路	2.03%	19.40	178.74	2.34%	---
18	00939	建设银行	2.00%	40.10	175.47	2.30%	---
19	00696	中国民航信息网络	1.95%	13.50	171.92	2.25%	---
20	03899	中集安瑞科	1.47%	43.00	129.36	1.69%	---
21	00882	天津发展	1.40%	41.40	123.49	1.62%	---
22	TAL	好未来	1.04%	0.22	91.07	1.19%	---
23	HTHT	华住	1.00%	0.36	87.76	1.15%	---
24	BIDU	百度	1.00%	0.08	88.27	1.16%	---
25	03636	保利文化	1.00%	5.71	87.55	1.15%	---
26	02382	舜宇光学科技	0.95%	3.60	83.54	1.09%	---
27	02038	富智康集团	0.56%	23.00	48.95	0.64%	---

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季报日期:  2016-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.74%	0.90	118.79	8.58%	---
2	00392	北京控股	5.21%	3.05	107.88	7.79%	---
3	01099	国药控股	5.19%	3.68	107.48	7.76%	---
4	06198	青岛港	5.07%	34.90	104.98	7.58%	---
5	00598	中国外运	4.12%	30.20	85.31	6.16%	---
6	02318	中国平安	3.88%	2.60	80.38	5.80%	---
7	BABA	阿里巴巴	3.88%	0.16	80.42	5.81%	---
8	03968	招商银行	3.84%	5.85	79.45	5.74%	---
9	00570	中国中药	3.07%	20.00	63.49	4.58%	---
10	03606	福耀玻璃	2.99%	3.96	61.90	4.47%	---

季报日期: 2016-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.74%	0.90	118.79	8.58%	---
2	00392	北京控股	5.21%	3.05	107.88	7.79%	---
3	01099	国药控股	5.19%	3.68	107.48	7.76%	---
4	06198	青岛港	5.07%	34.90	104.98	7.58%	---
5	00598	中国外运	4.12%	30.20	85.31	6.16%	---
6	02318	中国平安	3.88%	2.60	80.38	5.80%	---
7	BABA	阿里巴巴	3.88%	0.16	80.42	5.81%	---
8	03968	招商银行	3.84%	5.85	79.45	5.74%	---
9	00570	中国中药	3.07%	20.00	63.49	4.58%	---
10	03606	福耀玻璃	2.99%	3.96	61.90	4.47%	---

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