国投瑞银瑞盛混合(LOF)A

(161232)公募混合型LOF定向增发
+添加自选
1.2804 0.59%+0.0075
单位净值 [2025-09-30]
1.4804
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.56%
  • 最近一季：10.86%
  • 最近半年：12.81%
  • 今年以来：11.50%
  • 最近一年：12.32%
  • 最近两年：13.98%
  • 最近三年：23.09%
  • 成立以来：51.03%
  • 成立日期：2016-05-25
  • 基金经理：贺明之
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.46亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.64亿元
  • 投资风格：灵活配置型(封闭)
  • 管理公司：国投瑞银
最近两年行业配置比例图