银河通利债券(LOF)C
(161506)公募债券型LOF
1.3100
0.38%+0.0050
单位净值 [2025-09-30]
1.7100
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：5.39%
- 最近半年：6.68%
- 今年以来：7.91%
- 最近一年：8.94%
- 最近两年：9.12%
- 最近三年：10.35%
- 成立以来：96.37%
- 成立日期：2012-04-25
- 基金经理：何晶 郑可成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：银河
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-04-29 | 2014-04-25 | 1.0196 | 1.0000 | 1.019553 |
| 2013-10-28 | 2013-10-24 | 1.0196 | 1.0000 | 1.019553 |
| 2013-04-26 | 2013-04-24 | 1.0194 | 1.0000 | 1.019393 |
| 2012-10-26 | 2012-10-24 | 1.0228 | 1.0000 | 1.022750 |