融通债券A/B
(161603)公募债券型
1.0839
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
2.2129
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：6.32%
- 最近三年：11.82%
- 成立以来：195.73%
- 成立日期：2003-09-30
- 基金经理：王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：融通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.038000 | 2024-09-25 |
| 3 | 0.052000 | 2024-06-25 |
| 4 | 0.056000 | 2024-03-27 |
| 5 | 0.005000 | 2024-01-16 |
| 6 | 0.005000 | 2023-01-16 |
| 7 | 0.005000 | 2022-01-19 |
| 8 | 0.128000 | 2019-12-05 |
| 9 | 0.055000 | 2019-10-09 |
| 10 | 0.055000 | 2019-05-09 |
| 11 | 0.130000 | 2018-12-26 |
| 12 | 0.010000 | 2018-01-09 |
| 13 | 0.010000 | 2017-01-19 |
| 14 | 0.010000 | 2016-01-18 |
| 15 | 0.010000 | 2015-01-14 |
| 16 | 0.047000 | 2013-12-18 |
| 17 | 0.020000 | 2012-12-26 |
| 18 | 0.010000 | 2012-08-13 |
| 19 | 0.010000 | 2012-07-11 |
| 20 | 0.015000 | 2012-05-18 |
| 21 | 0.007000 | 2012-01-17 |
| 22 | 0.030000 | 2011-01-12 |
| 23 | 0.080000 | 2010-01-21 |
| 24 | 0.100000 | 2009-03-18 |
| 25 | 0.050000 | 2008-04-03 |
| 26 | 0.030000 | 2006-05-24 |
| 27 | 0.040000 | 2006-02-23 |
| 28 | 0.034000 | 2006-01-12 |
| 29 | 0.030000 | 2005-12-28 |
| 30 | 0.020000 | 2004-04-22 |
| 31 | 0.010000 | 2004-02-13 |
| 32 | 0.011000 | 2004-01-05 |