融通深证100指数A
(161604)公募股票型指数型
1.7010
0.12%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
3.3400
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.05%
- 最近一季：29.85%
- 最近半年：27.80%
- 今年以来：27.81%
- 最近一年：23.73%
- 最近两年：33.56%
- 最近三年：22.42%
- 成立以来：518.29%
- 成立日期：2003-09-30
- 基金经理：何天翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.44亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.7010 | 3.3400 | 0.12% |
| 2025-09-29 | 1.6990 | 3.3380 | 2.04% |
| 2025-09-26 | 1.6650 | 3.3040 | -1.60% |
| 2025-09-25 | 1.6920 | 3.3310 | 0.95% |
| 2025-09-24 | 1.6760 | 3.3150 | 1.58% |
| 2025-09-23 | 1.6500 | 3.2890 | 0.18% |
| 2025-09-22 | 1.6470 | 3.2860 | 0.43% |
| 2025-09-19 | 1.6400 | 3.2790 | 0.31% |
| 2025-09-18 | 1.6350 | 3.2740 | -0.91% |
| 2025-09-17 | 1.6500 | 3.2890 | 1.23% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通深证100指数A | 3.09% | 7.05% | 29.85% | 27.80% | 23.73% | 27.81% |
| 同类型排名 | 1609/4187 | 1084/4187 | 1122/4187 | 1236/4187 | 1693/4187 | 1900/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 32.94亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 33.17亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 33.85亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 34.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 34.02亿份 | 250111 |
基金经理
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何天翔 上任时间：2014-10-25
何天翔先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资经理、融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年7月29日至2018年1月5日)、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月23日至2018年8月4日)、融通中证全指证券公 展开∨ 收起∧
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