融通深证100指数A
(161604)公募股票型指数型
1.7010
0.12%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
3.3400
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.05%
- 最近一季：29.85%
- 最近半年：27.80%
- 今年以来：27.81%
- 最近一年：23.73%
- 最近两年：33.56%
- 最近三年：22.42%
- 成立以来：518.29%
- 成立日期：2003-09-30
- 基金经理：何天翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.44亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：融通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2025-01-15 |
| 2 | 0.003000 | 2024-01-16 |
| 3 | 0.005000 | 2023-01-16 |
| 4 | 0.005000 | 2022-01-19 |
| 5 | 0.005000 | 2021-01-19 |
| 6 | 0.020000 | 2019-03-01 |
| 7 | 0.220000 | 2017-08-30 |
| 8 | 0.010000 | 2017-01-19 |
| 9 | 0.005000 | 2016-01-18 |
| 10 | 0.013000 | 2011-01-12 |
| 11 | 0.180000 | 2009-12-15 |
| 12 | 0.100000 | 2007-07-12 |
| 13 | 0.100000 | 2007-04-25 |
| 14 | 0.080000 | 2007-04-03 |
| 15 | 0.120000 | 2007-01-31 |
| 16 | 0.310000 | 2007-01-15 |
| 17 | 0.050000 | 2006-11-23 |
| 18 | 0.060000 | 2006-10-19 |
| 19 | 0.050000 | 2006-07-05 |
| 20 | 0.120000 | 2006-06-01 |
| 21 | 0.020000 | 2006-05-22 |
| 22 | 0.020000 | 2004-04-08 |
| 23 | 0.020000 | 2004-03-08 |
| 24 | 0.031000 | 2004-02-25 |
| 25 | 0.040000 | 2004-02-11 |
| 26 | 0.020000 | 2004-02-04 |
| 27 | 0.019000 | 2004-01-14 |
| 28 | 0.010000 | 2003-12-24 |