融通深证100指数A

(161604)公募股票型指数型
+添加自选
1.7010 0.12%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
3.3400
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：7.05%
  • 最近一季：29.85%
  • 最近半年：27.80%
  • 今年以来：27.81%
  • 最近一年：23.73%
  • 最近两年：33.56%
  • 最近三年：22.42%
  • 成立以来：518.29%
  • 成立日期：2003-09-30
  • 基金经理：何天翔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：32.94亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：43.44亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：融通
实时情况
融通深证100指数A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 9.58% 164.60 41516.57 10.12% 0.00 (新增)
2 000333 美的集团 5.26% 315.85 22804.51 5.56% 0.00 (新增)
3 300059 东方财富 4.31% 808.21 18693.83 4.56% 0.00 (新增)
4 002594 比亚迪 4.19% 54.77 18180.20 4.43% 0.00 (新增)
5 000858 五粮液 3.21% 117.10 13923.14 3.40% 0.00 (新增)
6 000651 格力电器 2.90% 279.75 12566.47 3.06% 0.00 (新增)
7 002475 立讯精密 2.42% 302.73 10501.78 2.56% 0.00 (新增)
8 000725 京东方A 1.91% 2073.16 8271.91 2.02% 0.00 (新增)
9 300308 中际旭创 1.89% 56.14 8189.24 2.00% 0.00 (新增)
10 002371 北方华创 1.87% 18.36 8118.98 1.98% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 9.46% 164.60 41635.09 9.99% -4.20 (-2.49%)
2 000333 美的集团 5.63% 315.85 24794.38 5.95% -3.34 (-1.05%)
3 002594 比亚迪 4.67% 54.77 20534.96 4.93% -2.14 (-3.76%)
4 300059 东方财富 4.15% 808.21 18249.32 4.38% -8.55 (-1.05%)
5 000858 五粮液 3.50% 117.10 15381.03 3.69% -1.24 (-1.05%)
6 000651 格力电器 2.93% 283.75 12899.38 3.09% -3.00 (-1.05%)
7 002475 立讯精密 2.81% 302.73 12378.72 2.97% -8.21 (-2.64%)
8 000725 京东方A 1.96% 2073.16 8603.62 2.06% -21.97 (-1.05%)
9 300124 汇川技术 1.87% 120.94 8244.79 1.98% 120.94 (100.00%)
10 300760 迈瑞医疗 1.85% 34.77 8136.46 1.95% -0.89 (-2.50%)
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