0.2816
每万份收益 [2025-09-27]
1.0550%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2006-01-19
- 基金经理：时慕蓉 黄浩荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：49.21亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：融通
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2808 |
1.056% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.2816 |
1.055% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3238 |
1.052% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2821 |
1.03% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2790 |
1.028% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2856 |
1.026% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2834 |
1.019% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.2764 |
1.014% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.2764 |
1.011% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.2819 |
1.009% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.2795 |
1.013% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.2745 |
1.008% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.2728 |
1.006% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.2726 |
1.012% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.2712 |
1.01% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.2720 |
1.009% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.2899 |
1.008% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.2705 |
1.016% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.2712 |
1.015% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.2834 |
1.015% |