融通深证成份指数A
(161612)公募股票型指数型
1.3150
0.38%+0.0050
单位净值 [2025-09-30]
1.3980
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.39%
- 最近一季：28.29%
- 最近半年：28.17%
- 今年以来：31.03%
- 最近一年：31.03%
- 最近两年：38.92%
- 最近三年：32.59%
- 成立以来：40.78%
- 成立日期：2010-11-15
- 基金经理：蔡志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：融通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.000400 | 2025-01-15 |
| 2 | 0.002000 | 2023-01-16 |
| 3 | 0.037600 | 2022-01-19 |
| 4 | 0.033000 | 2021-01-19 |
| 5 | 0.010000 | 2016-01-18 |