融通核心价值混合A

(161620)公募QDII
1.0944 0.51%+0.0056
单位净值 [2025-09-24]
1.0944
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:5.77%
  • 最近一季:33.06%
  • 最近半年:36.95%
  • 今年以来:47.67%
  • 最近一年:52.93%
  • 最近两年:55.52%
  • 最近三年:36.99%
  • 成立以来:9.44%
  • 成立日期:2013-02-05
  • 基金经理:何博 程越楷
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.48亿元
  • 投资风格:环球股债混合
  • 管理公司:融通
发表日期 标题
2025-07-18 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 融通基金关于旗下部分开放式基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务的公告
2025-07-18 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)2025年第二季度报告
2025-06-05 融通基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2025-05-12 融通基金关于旗下部分开放式基金参加中国邮政储蓄银行股份有限公司前端申购费率优惠活动的公告
2025-04-21 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-19 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)2025年第一季度报告
2025-04-11 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)(A类份额)基金产品资料概要更新(2025年第3号)
2025-04-11 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2025年第3号)
2025-03-21 融通基金关于旗下部分开放式基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告
2025-03-17 关于旗下部分开放式基金新增国泰君安证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告
2025-03-07 通基金关于旗下部分开放式基金新增财达证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告
2025-02-11 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)托管协议
2025-02-11 关于调低融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)管理费率及托管费率并修订基金合同及托管协议的公告
2025-02-11 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)(A类份额)基金产品资料概要更新(2025年第2号)
2025-02-11 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2025年第2号)
2025-02-11 融通基金管理有限公司融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)基金合同
2025-02-11 关于调低融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)管理费率及托管费率并修订基金合同及托管协议的公告
2025-01-21 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-21 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)2024年第四季度报告