0.3670
每万份收益 [2025-09-30]
1.3300%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2013-03-14
- 基金经理：时慕蓉 黄浩荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：融通
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3670 |
1.33% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3647 |
1.38% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3617 |
1.372% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3596 |
1.371% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3603 |
1.372% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3580 |
1.373% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.4632 |
1.373% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3520 |
1.413% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3595 |
1.487% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3594 |
1.484% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3610 |
1.482% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3621 |
1.479% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3589 |
1.476% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.5386 |
1.475% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.4914 |
1.431% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3547 |
1.36% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3547 |
1.362% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3555 |
1.364% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3565 |
1.365% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3572 |
1.366% |