融通通福债券(LOF)A
(161626)公募债券型LOF
1.0761
0.27%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
2.3144
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：3.08%
- 最近一年：5.91%
- 最近两年：7.61%
- 最近三年：9.99%
- 成立以来：131.69%
- 成立日期：2013-12-10
- 基金经理：时慕蓉 李可 樊鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：融通
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 215.54 | 1.67% | 0.00% |