融通通福债券(LOF)A
(161626)公募债券型LOF
1.0761
0.27%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
2.3144
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：3.08%
- 最近一年：5.91%
- 最近两年：7.61%
- 最近三年：9.99%
- 成立以来：131.69%
- 成立日期：2013-12-10
- 基金经理：时慕蓉 李可 樊鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：融通
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-13 | 2016-12-12 | 1.5640 | 1.0000 | 1.564000 |
| 2016-06-09 | 2016-06-08 | 1.0013 | 1.0000 | 1.001300 |
| 2015-12-11 | 2015-12-10 | 1.0028 | 1.0000 | 1.002800 |
| 2015-06-11 | 2015-06-10 | 1.0055 | 1.0000 | 1.005500 |
| 2014-12-11 | 2014-12-10 | 1.0126 | 1.0000 | 1.012600 |
| 2014-06-11 | 2014-06-10 | 0.9827 | 1.0000 | 0.982700 |