融通通福债券(LOF)C
(161627)公募债券型LOF
1.1828
0.26%+0.0031
单位净值 [2025-09-30]
1.6164
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：5.48%
- 最近两年：6.73%
- 最近三年：8.65%
- 成立以来：63.18%
- 成立日期：2013-12-10
- 基金经理：时慕蓉 李可 樊鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：融通
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-13 | 2016-12-12 | 1.0190 | 1.0000 | 1.019000 |
| 2016-06-14 | 2016-06-08 | 1.0174 | 1.0000 | 1.017356 |
| 2015-12-11 | 2015-12-10 | 1.0213 | 1.0000 | 1.021300 |
| 2015-06-12 | 2015-06-10 | 1.0237 | 1.0000 | 1.023685 |
| 2014-12-11 | 2014-12-10 | 1.0251 | 1.0000 | 1.025100 |
| 2014-06-12 | 2014-06-10 | 1.0241 | 1.0000 | 1.024066 |