招商优质成长混合(LOF)
(161706)公募混合型LOF
4.0962
0.94%+0.0387
单位净值 [2025-09-29]
6.1916
累计净值 [2025-09-29]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：11.01%
- 最近半年：14.65%
- 今年以来：14.61%
- 最近一年：25.18%
- 最近两年：54.66%
- 最近三年：57.78%
- 成立以来：1424.41%
- 成立日期：2005-11-17
- 基金经理：吴潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.34亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 4.0962 | 6.1916 | 0.94% |
| 2025-09-26 | 4.0579 | 6.1533 | -0.20% |
| 2025-09-25 | 4.0661 | 6.1615 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 4.0664 | 6.1618 | 0.70% |
| 2025-09-23 | 4.0381 | 6.1335 | -0.55% |
| 2025-09-22 | 4.0603 | 6.1557 | -0.63% |
| 2025-09-19 | 4.0861 | 6.1815 | 0.26% |
| 2025-09-18 | 4.0757 | 6.1711 | -1.95% |
| 2025-09-17 | 4.1566 | 6.2520 | 0.81% |
| 2025-09-16 | 4.1232 | 6.2186 | -0.57% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商优质成长混合(LOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.22亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.66亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.73亿份 | 51992 |
基金经理
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吴潇 上任时间：2024-06-01
吴潇先生:中国国籍,硕士研究生。2013年10月加入国投瑞银基金管理有限公司。2014年8月起担任专户投资部投资经理,2016年4月转入研究部,2016年4月26日至2016年12月28日期间任国投瑞银新收益混合及国投瑞银新活力混合基金基金经理助理,2016年5月26日至2016年12月28日期间任国投瑞银瑞盈混合(LOF)、国投瑞银瑞利混合(LOF)及国投瑞银瑞盛混合基金基金经理助理,2016年8月31日至2016年12月28日期间任 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
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| 2025-07-18 | 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 |
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| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-15 | 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-15 | 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书（二零二四年第三号） |
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| 2024-08-30 | 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2024年中期报告 |