招商优质成长混合(LOF)
(161706)公募混合型LOF
4.0962
0.94%+0.0387
单位净值 [2025-09-29]
6.1916
累计净值 [2025-09-29]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：11.01%
- 最近半年：14.65%
- 今年以来：14.61%
- 最近一年：25.18%
- 最近两年：54.66%
- 最近三年：57.78%
- 成立以来：1424.41%
- 成立日期：2005-11-17
- 基金经理：吴潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.34亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.185100 | 2019-10-29 |
| 2 | 0.200000 | 2007-01-18 |
| 3 | 0.100000 | 2006-11-01 |
| 4 | 0.200000 | 2006-06-05 |
| 5 | 0.050000 | 2006-04-17 |
| 6 | 0.035000 | 2006-02-28 |
| 7 | 0.015000 | 2006-01-18 |