招商信用添利债券(LOF)A
(161713)公募债券型LOF
1.0331
0.15%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.9031
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：4.83%
- 最近三年：7.22%
- 成立以来：136.40%
- 成立日期：2010-06-25
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||