招商信用添利债券(LOF)A

(161713)公募债券型LOF
+添加自选
1.0331 0.15%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.9031
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.24%
  • 最近一季：-0.50%
  • 最近半年：0.26%
  • 今年以来：-0.06%
  • 最近一年：1.75%
  • 最近两年：4.83%
  • 最近三年：7.22%
  • 成立以来：136.40%
  • 成立日期：2010-06-25
  • 基金经理：向霈
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.58亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：招商
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.007000 2025-06-12
2 0.007700 2025-03-14
3 0.008900 2024-12-16
4 0.006600 2024-09-11
5 0.007600 2024-06-13
6 0.004400 2024-03-13
7 0.007100 2023-12-13
8 0.007700 2023-09-13
9 0.008000 2023-06-12
10 0.007200 2023-03-15
11 0.007300 2022-12-14
12 0.008500 2022-09-14
13 0.007200 2022-06-14
14 0.006800 2022-03-15
15 0.006700 2021-12-15
16 0.007000 2021-09-30
17 0.006000 2021-06-30
18 0.009000 2021-03-29
19 0.009000 2020-12-25
20 0.009000 2020-09-30
21 0.009000 2020-06-30
22 0.010000 2020-03-20
23 0.008000 2019-12-26
24 0.014000 2019-09-30
25 0.014000 2019-06-28
26 0.017000 2019-03-29
27 0.021000 2018-12-28
28 0.023000 2018-09-28
29 0.012000 2018-06-29
30 0.013000 2018-03-30
31 0.005000 2017-12-29
32 0.011000 2017-09-29
33 0.003200 2017-06-30
34 0.001900 2017-03-31
35 0.005000 2016-12-30
36 0.011000 2016-09-30
37 0.012000 2016-06-30
38 0.021300 2016-03-31
39 0.010900 2015-12-29
40 0.003000 2015-09-30
41 0.055300 2015-06-24
42 0.125000 2015-03-31
43 0.032000 2014-12-30
44 0.015000 2014-09-30
45 0.020000 2014-06-30
46 0.008000 2013-09-30
47 0.025000 2013-06-28
48 0.040000 2013-03-29
49 0.020000 2012-12-26
50 0.050000 2012-09-27
51 0.030000 2012-06-29
52 0.025000 2012-03-27
53 0.005000 2011-12-28
54 0.007000 2011-06-29
55 0.010000 2011-03-18
56 0.004000 2010-12-31
57 0.015000 2010-10-19
58 0.003000 2010-08-04