招商大宗商品(LOF)
(161715)公募股票型LOF指数型大宗商品
1.9008
1.78%+0.0339
单位净值 [2025-09-29]
2.0393
累计净值 [2025-09-29]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.07%
- 最近一季：23.57%
- 最近半年：24.55%
- 今年以来：28.89%
- 最近一年：31.23%
- 最近两年：29.96%
- 最近三年：28.79%
- 成立以来：121.25%
- 成立日期：2012-06-28
- 基金经理：侯昊 邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.30亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0440 | 1.0190 | 1.024540 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 0.9890 | 0.9580 | 1.032623 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.0357 | 0.9380 | 1.034635 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 0.7625 | 0.7300 | 1.044544 |
| 2013-01-08 | 2013-01-04 | 0.9743 | 0.9570 | 1.018027 |