招商双债增强债券(LOF)C
(161716)公募债券型LOF
1.6018
0.04%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.7408
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：6.99%
- 最近三年：10.01%
- 成立以来：86.76%
- 成立日期：2013-03-01
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-03-03 | 2015-03-02 | 1.1320 | 1.0000 | 1.132000 |
| 2014-08-30 | 2014-08-29 | 1.0042 | 1.0000 | 1.004200 |
| 2014-03-01 | 2014-02-28 | 1.0104 | 1.0000 | 1.010400 |
| 2013-08-31 | 2013-08-30 | 1.0151 | 1.0000 | 1.015100 |