招商沪深300高贝塔
(161718)公募股票型指数型
0.9004
1.53%+0.0138
单位净值 [2022-12-27]
1.2153
累计净值 [2022-12-27]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：3.59%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：-15.05%
- 今年以来：-26.69%
- 最近一年：-26.19%
- 最近两年：-24.10%
- 最近三年：-7.87%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-08-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-18 | 2019-12-16 | 0.9859 | 0.9610 | 1.025943 |
| 2018-12-19 | 2018-12-17 | 0.7556 | 0.7345 | 1.028722 |
| 2018-02-14 | 2018-02-12 | 0.6278 | 1.0000 | 0.627821 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 0.7000 | 0.6750 | 1.037024 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 0.8109 | 0.7850 | 1.032984 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 0.9320 | 0.9090 | 1.025043 |
| 2015-03-27 | 2015-03-24 | 1.5036 | 1.0000 | 1.503589 |
| 2014-12-17 | 2014-12-15 | 1.2927 | 1.2480 | 1.035804 |