招商中证全指证券公司指数(LOF)A
(161720)公募股票型LOF指数型证券
1.3326
-0.97%-0.0130
单位净值 [2025-09-30]
0.8030
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.47%
- 最近一季：10.87%
- 最近半年：13.45%
- 今年以来：7.68%
- 最近一年：10.53%
- 最近两年：31.97%
- 最近三年：51.36%
- 成立以来：-21.39%
- 成立日期：2014-11-13
- 基金经理：文雨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.95亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3326 | 0.8030 | -0.97% |
| 2025-09-29 | 1.3457 | 0.8075 | 4.59% |
| 2025-09-26 | 1.2867 | 0.7872 | -0.45% |
| 2025-09-25 | 1.2925 | 0.7892 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.2930 | 0.7894 | 0.88% |
| 2025-09-23 | 1.2817 | 0.7855 | -1.60% |
| 2025-09-22 | 1.3025 | 0.7927 | 1.08% |
| 2025-09-19 | 1.2886 | 0.7879 | -0.85% |
| 2025-09-18 | 1.2996 | 0.7917 | -2.83% |
| 2025-09-17 | 1.3375 | 0.8047 | 0.50% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 3.97% | -4.47% | 10.87% | 13.45% | 10.53% | 7.68% |
| 同类型排名 | 914/4187 | 4039/4187 | 3031/4187 | 2797/4187 | 2400/4187 | 3464/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.94亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 15.78亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 16.50亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.66亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 20.18亿份 | 124473 |
基金经理
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文雨 上任时间：2025-04-23
文雨女士:中国国籍,研究生、硕士。2017年7月至2019年10月在上海申银万国证券研究所有限公司工作,任金融工程部助理分析师、分析师;2019年10月加入招商基金管理有限公司,任量化投资部研究员、高级研究员。2025年3月14日起担任招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商中证全指证券公司指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-04-28 | 招商中证全指证券公司指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-28 | 招商中证全指证券公司指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-04-23 | 关于招商中证全指证券公司指数证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-04-21 | 招商中证全指证券公司指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-14 | 招商基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金业务限额的公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-21 | 招商中证全指证券公司指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-21 | 司指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）（由招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |
| 2025-03-20 | 关于招商基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 招商中证全指证券公司指数证券投资基金托管协议（由招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |
| 2025-03-19 | 司基金合同招商中证全指证券公司指数证券投资基金基金合同（由招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |
| 2025-02-26 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |