招商中证全指证券公司指数(LOF)A
(161720)公募股票型LOF指数型证券
1.3326
-0.97%-0.0130
单位净值 [2025-09-30]
0.8030
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.47%
- 最近一季：10.87%
- 最近半年：13.45%
- 今年以来：7.68%
- 最近一年：10.53%
- 最近两年：31.97%
- 最近三年：51.36%
- 成立以来：-21.39%
- 成立日期：2014-11-13
- 基金经理：文雨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.95亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.2432 | 1.2207 | 1.018432 |
| 2019-12-18 | 2019-12-16 | 1.0610 | 1.0386 | 1.021604 |
| 2018-12-19 | 2018-12-17 | 0.8638 | 0.8448 | 1.022475 |
| 2018-02-14 | 2018-02-12 | 0.5942 | 1.0000 | 0.594183 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 0.6810 | 0.6580 | 1.034186 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 0.7830 | 0.7610 | 1.029655 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 0.9650 | 0.9620 | 1.003075 |
| 2015-11-11 | 2015-11-09 | 1.5104 | 1.0000 | 1.510361 |
| 2015-08-28 | 2015-08-26 | 0.5785 | 1.0000 | 0.578472 |