招商中证白酒指数(LOF)A

(161725)公募股票型LOF指数型酒指数
+添加自选
0.7844 -0.76%-0.0060
单位净值 [2025-09-30]
2.5005
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-5.23%
  • 最近一季：8.60%
  • 最近半年：-6.05%
  • 今年以来：-3.46%
  • 最近一年：-15.71%
  • 最近两年：-25.94%
  • 最近三年：-31.21%
  • 成立以来：217.27%
  • 成立日期：2015-05-27
  • 基金经理：侯昊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：409.44亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：399.90亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：招商
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.045000 2021-12-31
2 0.028000 2021-12-09
3 0.012000 2021-09-07