招商中证白酒指数(LOF)A

(161725)公募股票型LOF指数型酒指数
0.7844 -0.76%-0.0060
单位净值 [2025-09-30]
2.5005
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-5.23%
  • 最近一季:8.60%
  • 最近半年:-6.05%
  • 今年以来:-3.46%
  • 最近一年:-15.71%
  • 最近两年:-25.94%
  • 最近三年:-31.21%
  • 成立以来:217.27%
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金经理:侯昊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:409.44亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:399.90亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:招商
实时情况
招商中证白酒指数(LOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600809 山西汾酒 15.17% 3414.05 602204.53 16.04% 0.00 (新增)
2 000568 泸州老窖 14.70% 5146.64 583628.89 15.55% 0.00 (新增)
3 600519 贵州茅台 14.54% 409.46 577142.34 15.37% 0.00 (新增)
4 000858 五粮液 14.35% 4790.40 569579.04 15.17% 0.00 (新增)
5 002304 洋河股份 8.00% 4919.22 317535.75 8.46% 0.00 (新增)
6 603369 今世缘 6.05% 6171.43 240253.70 6.40% 0.00 (新增)
7 000596 古井贡酒 4.57% 1363.00 181483.21 4.83% 0.00 (新增)
8 603589 口子窖 2.60% 2962.16 103083.15 2.75% 0.00 (新增)
9 600702 舍得酒业 2.13% 1645.38 84572.30 2.25% 0.00 (新增)
10 603198 迎驾贡酒 2.02% 2032.01 80122.35 2.13% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600809 山西汾酒 16.08% 3164.42 678070.87 16.97% -331.14 (-9.47%)
2 600519 贵州茅台 15.46% 417.83 652233.25 16.33% -42.93 (-9.32%)
3 000568 泸州老窖 14.16% 4605.42 597415.45 14.95% -478.15 (-9.41%)
4 000858 五粮液 13.57% 4358.52 572491.83 14.33% -445.65 (-9.28%)
5 002304 洋河股份 7.81% 4317.50 329209.38 8.24% -377.02 (-8.03%)
6 603369 今世缘 6.76% 5393.44 285205.35 7.14% -471.10 (-8.03%)
7 000596 古井贡酒 4.77% 1182.76 201364.40 5.04% -90.39 (-7.10%)
8 603198 迎驾贡酒 2.21% 1719.67 93068.81 2.33% -149.74 (-8.01%)
9 603589 口子窖 2.20% 2579.88 92772.48 2.32% -224.35 (-8.00%)
10 600702 舍得酒业 2.14% 1645.38 90446.29 2.26% 0.00 (0.00%)
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