招商瑞智优选混合(LOF)

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	29174.11	27.13%	56.94%
采矿业	10401.49	9.67%	20.30%
金融业	5686.57	5.29%	11.10%
房地产业	5477.36	5.09%	10.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	397.11	0.37%	0.78%
租赁和商务服务业	91.45	0.09%	0.18%
科学研究和技术服务业	2.84	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	1.72	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.55	0.00%	0.00%
批发和零售业	0.22	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.11	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	25728.89	24.15%	50.43%
采矿业	13755.79	12.91%	26.96%
房地产业	6183.36	5.81%	12.12%
金融业	4206.73	3.95%	8.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	1139.62	1.07%	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	4.80	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	3.47	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.49	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.10	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17944.75	17.18%	33.76%
交通运输、仓储和邮政业	16577.70	15.87%	31.19%
金融业	8189.80	7.84%	15.41%
房地产业	6743.06	6.46%	12.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	2005.38	1.92%	3.77%
采矿业	1686.30	1.61%	3.17%
科学研究和技术服务业	1.11	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.49	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.09	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	26116.70	21.83%	38.99%
交通运输、仓储和邮政业	22591.05	18.88%	33.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	8196.17	6.85%	12.24%
房地产业	6301.74	5.27%	9.41%
采矿业	3117.02	2.61%	4.65%
金融业	639.43	0.53%	0.95%
卫生和社会工作	16.29	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	2.52	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.11	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.55	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.58	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.24	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	41548.43	35.06%	54.66%
交通运输、仓储和邮政业	19020.13	16.05%	25.02%
房地产业	9057.14	7.64%	11.92%
制造业	5981.35	5.05%	7.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	230.59	0.19%	0.30%
批发和零售业	87.89	0.07%	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	34.78	0.03%	0.05%
卫生和社会工作	21.83	0.02%	0.03%
科学研究和技术服务业	12.61	0.01%	0.02%
建筑业	11.52	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	4.89	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.85	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	38786.10	33.59%	49.78%
交通运输、仓储和邮政业	17138.58	14.84%	22.00%
制造业	11866.04	10.28%	15.23%
房地产业	8938.32	7.74%	11.47%
金融业	984.66	0.85%	1.26%
批发和零售业	88.50	0.08%	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	40.08	0.03%	0.05%
卫生和社会工作	27.83	0.02%	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	25.14	0.02%	0.03%
建筑业	12.36	0.01%	0.02%
科学研究和技术服务业	4.71	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	2.63	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.99	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	50075.47	38.69%	59.97%
交通运输、仓储和邮政业	16994.83	13.13%	20.35%
制造业	15999.27	12.36%	19.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	313.36	0.24%	0.38%
批发和零售业	60.55	0.05%	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	37.79	0.03%	0.05%
建筑业	7.73	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	3.09	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.25	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.78	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	45772.44	35.94%	51.92%
制造业	28832.29	22.64%	32.70%
交通运输、仓储和邮政业	13524.11	10.62%	15.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	22.77	0.02%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	4.99	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	4.04	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	4.01	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.44	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.16	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.63	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	47526.81	29.72%	47.17%
采矿业	37602.77	23.51%	37.32%
交通运输、仓储和邮政业	7976.68	4.99%	7.92%
金融业	7184.92	4.49%	7.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	455.06	0.28%	0.45%
科学研究和技术服务业	4.84	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	4.25	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	3.13	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.60	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	91431.88	49.09%	72.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	17043.30	9.15%	13.50%
采矿业	7669.95	4.12%	6.08%
租赁和商务服务业	6305.42	3.39%	4.99%
批发和零售业	2562.37	1.38%	2.03%
水利、环境和公共设施管理业	1199.82	0.64%	0.95%
卫生和社会工作	19.34	0.01%	0.02%
科学研究和技术服务业	3.03	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	101450.00	56.78%	63.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	15859.70	8.88%	9.99%
采矿业	9766.74	5.47%	6.15%
租赁和商务服务业	3800.23	2.13%	2.39%
水利、环境和公共设施管理业	3339.44	1.87%	2.10%
文化、体育和娱乐业	945.51	0.53%	0.60%
批发和零售业	14.12	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	4.78	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.43	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.00%
建筑业	0.71	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	128623.90	55.15%	71.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	17526.74	7.52%	9.77%
金融业	10675.08	4.58%	5.95%
采矿业	7930.96	3.40%	4.42%
水利、环境和公共设施管理业	6798.42	2.92%	3.79%
租赁和商务服务业	5072.76	2.18%	2.83%
文化、体育和娱乐业	2687.79	1.15%	1.50%
批发和零售业	16.81	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	12.21	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	2.57	0.00%	0.00%
建筑业	0.68	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	110897.41	40.07%	72.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	14319.80	5.17%	9.33%
租赁和商务服务业	6734.00	2.43%	4.39%
采矿业	6631.97	2.40%	4.32%
水利、环境和公共设施管理业	6513.62	2.35%	4.24%
金融业	6512.80	2.35%	4.24%
批发和零售业	1934.49	0.70%	1.26%
建筑业	2.10	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.28	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.24	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.50	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6915.93	0.24%	48.59%
金融业	2919.65	0.10%	20.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	2236.88	0.08%	15.71%
批发和零售业	1450.18	0.05%	10.19%
水利、环境和公共设施管理业	709.52	0.02%	4.98%
建筑业	1.44	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	0.59	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	311672.68	10.73%	43.48%
制造业	194740.90	6.70%	27.17%
交通运输、仓储和邮政业	91270.11	3.14%	12.73%
房地产业	43068.73	1.48%	6.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	42338.38	1.46%	5.91%
建筑业	12333.72	0.42%	1.72%
租赁和商务服务业	11966.40	0.41%	1.67%
农、林、牧、渔业	9369.81	0.32%	1.31%
水利、环境和公共设施管理业	7.96	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.88	0.00%	0.00%
批发和零售业	3.31	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	304545.40	10.73%	41.52%
制造业	234163.89	8.25%	31.93%
交通运输、仓储和邮政业	63342.16	2.23%	8.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	37974.97	1.34%	5.18%
农、林、牧、渔业	37767.73	1.33%	5.15%
房地产业	29641.11	1.04%	4.04%
租赁和商务服务业	13755.78	0.48%	1.88%
批发和零售业	8092.13	0.29%	1.10%
教育	2856.00	0.10%	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1235.21	0.04%	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	24.99	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	4.83	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	271697.85	9.91%	40.42%
制造业	185793.01	6.77%	27.64%
交通运输、仓储和邮政业	92461.28	3.37%	13.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	45596.57	1.66%	6.78%
房地产业	30442.70	1.11%	4.53%
租赁和商务服务业	15851.08	0.58%	2.36%
农、林、牧、渔业	8268.76	0.30%	1.23%
批发和零售业	5663.31	0.21%	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	4907.80	0.18%	0.73%
建筑业	4905.59	0.18%	0.73%
采矿业	3304.50	0.12%	0.49%
教育	3294.00	0.12%	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	23.21	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	4.51	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.48	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	258519.68	9.60%	45.77%
制造业	127213.52	4.73%	22.52%
交通运输、仓储和邮政业	89378.00	3.32%	15.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	39322.87	1.46%	6.96%
建筑业	20663.74	0.77%	3.66%
批发和零售业	11383.52	0.42%	2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	9427.31	0.35%	1.67%
租赁和商务服务业	4725.56	0.18%	0.84%
卫生和社会工作	2210.82	0.08%	0.39%
采矿业	1462.40	0.05%	0.26%
住宿和餐饮业	520.63	0.02%	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	6.38	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	273655.02	10.21%	54.02%
制造业	104990.16	3.92%	20.73%
交通运输、仓储和邮政业	81171.39	3.03%	16.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	37705.64	1.41%	7.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	4797.24	0.18%	0.95%
建筑业	4213.98	0.16%	0.83%
批发和零售业	7.89	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	302050.26	11.32%	87.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	43765.47	1.64%	12.65%
制造业	237.51	0.01%	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	30.16	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	76842.85	2.89%	59.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	50902.61	1.92%	39.46%
交通运输、仓储和邮政业	1028.07	0.04%	0.80%
制造业	186.99	0.01%	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	51.91	0.00%	0.04%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	78692.74	3.01%	98.62%
交通运输、仓储和邮政业	1043.61	0.04%	1.31%
采矿业	36.34	0.00%	0.05%
制造业	17.69	0.00%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	76383.79	2.94%	98.59%
交通运输、仓储和邮政业	1075.86	0.04%	1.39%
制造业	14.90	0.00%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.29	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	44067.89	1.74%	97.65%
交通运输、仓储和邮政业	1061.67	0.04%	2.35%