招商瑞智优选混合(LOF)

(161728)公募混合型LOF战略配售
1.4047 1.30%+0.0182
单位净值 [2025-09-30]
1.4047
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:7.35%
  • 最近一季:26.32%
  • 最近半年:39.09%
  • 今年以来:49.96%
  • 最近一年:35.26%
  • 最近两年:63.70%
  • 最近三年:41.01%
  • 成立以来:40.37%
  • 成立日期:2018-07-05
  • 基金经理:李崟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:9.67亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:10.87亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:招商
实时情况
招商瑞智优选混合(LOF) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01801 信达生物 7.00% 105.25 7525.05 7.79% 0.00 (新增)
2 01109 华润置地 5.84% 259.10 6285.21 6.51% 0.00 (新增)
3 600988 赤峰黄金 5.52% 238.54 5934.88 6.15% 0.00 (新增)
4 01787 山东黄金 5.22% 225.82 5611.90 5.81% 0.00 (新增)
5 01818 招金矿业 4.46% 258.00 4799.78 4.97% 0.00 (新增)
6 01336 新华保险 4.09% 112.74 4395.27 4.55% 0.00 (新增)
7 00123 越秀地产 3.76% 1030.00 4039.03 4.18% 0.00 (新增)
8 000975 山金国际 3.61% 205.16 3885.73 4.03% 0.00 (新增)
9 600276 恒瑞医药 3.54% 73.34 3806.35 3.94% 0.00 (新增)
10 002202 金风科技 3.01% 316.01 3239.08 3.36% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01787 山东黄金 6.29% 392.73 6704.74 6.91% 392.73 (100.00%)
2 01109 华润置地 6.28% 281.10 6692.71 6.90% 0.00 (0.00%)
3 600988 赤峰黄金 5.40% 251.10 5750.19 5.92% 251.10 (100.00%)
4 01818 招金矿业 5.27% 393.25 5617.74 5.79% 393.25 (100.00%)
5 00123 越秀地产 4.95% 1081.10 5277.68 5.44% 0.00 (0.00%)
6 00688 中国海外发展 4.59% 381.40 4892.35 5.04% 0.00 (0.00%)
7 000975 山金国际 4.10% 227.33 4364.74 4.50% 227.33 (100.00%)
8 01801 信达生物 3.94% 97.55 4195.03 4.32% 97.55 (100.00%)
9 600048 保利发展 3.45% 444.76 3673.72 3.79% 0.00 (0.00%)
10 600276 恒瑞医药 3.39% 73.34 3608.33 3.72% 73.34 (100.00%)
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