招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A
(161730)公募FOFLOF
1.0086
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-25]
1.0086
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：0.42%
- 最近三年：0.47%
- 成立以来：0.86%
- 成立日期：2022-06-08
- 基金经理：王建渗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0086 | 1.0086 | 0.02% |
| 2025-09-23 | 1.0084 | 1.0084 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0085 | 1.0085 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% |
| 2025-09-16 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% |
| 2025-09-15 | 1.0085 | 1.0085 | 0.02% |
| 2025-09-12 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.69亿份 | 386 |
基金经理
更多
王建渗 上任时间：2024-06-15
王建渗先生:中国国籍,研究生、博士。2016年3月至2018年2月在英国7IM资产管理公司任量化研究分析师,2018年3月至2020年4月在招商银行股份有限公司资产管理部任投资研究岗,2020年4月至2021年6月在招银理财有限责任公司量化衍生品投资部任量化研究岗,2021年7月加入招商基金管理有限公司资产配置与FOF投资部。2024年6月15日担任招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)、招商智安稳健配置1年持有期混合型基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-23 | 关于招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-08-09 | 关于招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-21 | 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |