招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A
(161730)公募FOFLOF
1.0086
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单位净值 [2025-09-25]
1.0086
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：0.42%
- 最近三年：0.47%
- 成立以来：0.86%
- 成立日期：2022-06-08
- 基金经理：王建渗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||