招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003864	招商招祥纯债C	12.53%	728.01	848.79	67.81 (-1.01%)
2	001868	招商产业债券C	11.24%	440.50	761.48	0.00 (-1.71%)
3	003157	招商招悦纯债C	6.10%	363.01	413.28	0.00 (-1.00%)
4	008775	招商鑫福中短债C	4.47%	262.73	303.05	0.00 (-0.66%)
5	006630	招商鑫悦中短债C	4.34%	257.04	294.26	0.00 (-0.65%)
6	530028	建信短债债券C	3.92%	233.53	265.62	8.80 (-0.46%)
7	070009	嘉实超短债债券C	3.84%	246.48	260.14	9.48 (-0.43%)
8	008109	国联安短债债券C	3.68%	232.86	249.28	9.35 (-0.42%)
9	004673	华夏短债债券C	3.58%	222.50	242.21	9.19 (-0.41%)
10	006825	创金合信鑫日享短债债券C	3.45%	192.47	233.52	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003864	招商招祥纯债C	12.53%	728.01	848.79		67.81 (-1.01%)
2	001868	招商产业债券C	11.24%	440.50	761.48		0.00 (-1.71%)
3	003157	招商招悦纯债C	6.10%	363.01	413.28		0.00 (-1.00%)
4	008775	招商鑫福中短债C	4.47%	262.73	303.05		0.00 (-0.66%)
5	006630	招商鑫悦中短债C	4.34%	257.04	294.26		0.00 (-0.65%)
6	530028	建信短债债券C	3.92%	233.53	265.62		8.80 (-0.46%)
7	070009	嘉实超短债债券C	3.84%	246.48	260.14		9.48 (-0.43%)
8	008109	国联安短债债券C	3.68%	232.86	249.28		9.35 (-0.42%)
9	004673	华夏短债债券C	3.58%	222.50	242.21		9.19 (-0.41%)
10	006825	创金合信鑫日享短债债券C	3.45%	192.47	233.52		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003864	招商招祥纯债C	11.52%	795.82	907.87	349.71 (3.58%)
2	001868	招商产业债券C	9.53%	440.50	750.96	0.00 (-0.84%)
3	003157	招商招悦纯债C	5.10%	363.01	402.14	0.00 (-0.46%)
4	008775	招商鑫福中短债C	3.81%	262.73	300.01	新增
5	006630	招商鑫悦中短债C	3.69%	257.04	290.71	新增
6	530028	建信短债债券C	3.46%	242.33	273.08	新增
7	006830	鹏扬利沣短债C	3.41%	233.83	269.00	新增
8	070009	嘉实超短债债券C	3.41%	255.96	268.99	新增
9	008109	国联安短债债券C	3.26%	242.21	257.32	新增
10	004673	华夏短债债券C	3.17%	231.69	250.13	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003864	招商招祥纯债C	11.52%	795.82	907.87		349.71 (3.58%)
2	001868	招商产业债券C	9.53%	440.50	750.96		0.00 (-0.84%)
3	003157	招商招悦纯债C	5.10%	363.01	402.14		0.00 (-0.46%)
4	008775	招商鑫福中短债C	3.81%	262.73	300.01		新增
5	006630	招商鑫悦中短债C	3.69%	257.04	290.71		新增
6	530028	建信短债债券C	3.46%	242.33	273.08		新增
7	006830	鹏扬利沣短债C	3.41%	233.83	269.00		新增
8	070009	嘉实超短债债券C	3.41%	255.96	268.99		新增
9	008109	国联安短债债券C	3.26%	242.21	257.32		新增
10	004673	华夏短债债券C	3.17%	231.69	250.13		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003864	招商招祥纯债C	15.10%	1145.53	1304.53	661.62 (2.44%)
2	001285	易方达新鑫混合I	9.72%	575.64	839.98	138.00 (-0.85%)
3	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	8.81%	537.73	761.06	106.00 (-0.98%)
4	001868	招商产业债券C	8.69%	440.50	751.18	542.75 (5.65%)
5	017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	7.05%	370.59	609.13	0.00 (-1.86%)
6	003266	招商招坤纯债C	5.75%	385.42	497.08	0.00 (-1.50%)
7	003157	招商招悦纯债C	4.64%	363.01	400.47	新增
8	420102	天弘永利债券B	3.87%	278.60	334.18	0.00 (-1.01%)
9	010658	海富通欣睿混合C	3.71%	280.42	320.38	153.59 (0.50%)
10	213917	宝盈增强收益债券C	3.45%	233.12	297.83	0.00 (-0.91%)

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003864	招商招祥纯债C	15.10%	1145.53	1304.53		661.62 (2.44%)
2	001285	易方达新鑫混合I	9.72%	575.64	839.98		138.00 (-0.85%)
3	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	8.81%	537.73	761.06		106.00 (-0.98%)
4	001868	招商产业债券C	8.69%	440.50	751.18		542.75 (5.65%)
5	017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	7.05%	370.59	609.13		0.00 (-1.86%)
6	003266	招商招坤纯债C	5.75%	385.42	497.08		0.00 (-1.50%)
7	003157	招商招悦纯债C	4.64%	363.01	400.47		新增
8	420102	天弘永利债券B	3.87%	278.60	334.18		0.00 (-1.01%)
9	010658	海富通欣睿混合C	3.71%	280.42	320.38		153.59 (0.50%)
10	213917	宝盈增强收益债券C	3.45%	233.12	297.83		0.00 (-0.91%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003864	招商招祥纯债C	17.54%	1807.15	2027.80	0.00 (-2.84%)
2	001868	招商产业债券C	14.34%	983.24	1657.75	119.00 (-0.82%)
3	001285	易方达新鑫混合I	8.87%	713.64	1025.50	0.00 (-1.47%)
4	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	7.83%	643.73	905.16	71.40 (-0.56%)
5	008792	招商安华债券C	5.74%	584.80	663.34	619.42 (4.23%)
6	017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	5.19%	370.59	600.24	新增
7	003266	招商招坤纯债C	4.25%	385.42	491.34	-279.40 (-3.27%)
8	010658	海富通欣睿混合C	4.21%	434.01	487.22	97.54 (0.12%)
9	420102	天弘永利债券B	2.86%	278.60	330.33	355.87 (2.61%)
10	213917	宝盈增强收益债券C	2.54%	233.12	293.21	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003864	招商招祥纯债C	17.54%	1807.15	2027.80		0.00 (-2.84%)
2	001868	招商产业债券C	14.34%	983.24	1657.75		119.00 (-0.82%)
3	001285	易方达新鑫混合I	8.87%	713.64	1025.50		0.00 (-1.47%)
4	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	7.83%	643.73	905.16		71.40 (-0.56%)
5	008792	招商安华债券C	5.74%	584.80	663.34		619.42 (4.23%)
6	017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	5.19%	370.59	600.24		新增
7	003266	招商招坤纯债C	4.25%	385.42	491.34		-279.40 (-3.27%)
8	010658	海富通欣睿混合C	4.21%	434.01	487.22		97.54 (0.12%)
9	420102	天弘永利债券B	2.86%	278.60	330.33		355.87 (2.61%)
10	213917	宝盈增强收益债券C	2.54%	233.12	293.21		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003864	招商招祥纯债C	14.70%	1807.15	2000.15	0.00 (-1.68%)
2	001868	招商产业债券C	13.52%	1102.24	1838.54	0.00 (-1.52%)
3	008792	招商安华债券C	9.97%	1204.23	1355.96	44.44 (-0.60%)
4	001285	易方达新鑫混合I	7.40%	713.64	1006.09	35.73 (-0.47%)
5	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	7.27%	715.13	988.25	-36.42 (-1.07%)
6	420102	天弘永利债券B	5.47%	634.46	743.72	13.22 (-0.42%)
7	010658	海富通欣睿混合C	4.33%	531.55	589.23	新增
8	519783	交银裕隆纯债债券C	3.30%	342.11	448.61	新增
9	002361	国富恒瑞债券A	3.10%	345.54	422.26	39.58 (0.59%)
10	016728	华安乾煜债券发起式C	2.17%	285.76	294.73	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003864	招商招祥纯债C	14.70%	1807.15	2000.15		0.00 (-1.68%)
2	001868	招商产业债券C	13.52%	1102.24	1838.54		0.00 (-1.52%)
3	008792	招商安华债券C	9.97%	1204.23	1355.96		44.44 (-0.60%)
4	001285	易方达新鑫混合I	7.40%	713.64	1006.09		35.73 (-0.47%)
5	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	7.27%	715.13	988.25		-36.42 (-1.07%)
6	420102	天弘永利债券B	5.47%	634.46	743.72		13.22 (-0.42%)
7	010658	海富通欣睿混合C	4.33%	531.55	589.23		新增
8	519783	交银裕隆纯债债券C	3.30%	342.11	448.61		新增
9	002361	国富恒瑞债券A	3.10%	345.54	422.26		39.58 (0.59%)
10	016728	华安乾煜债券发起式C	2.17%	285.76	294.73		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003864	招商招祥纯债C	13.02%	1807.15	1973.22	463.98 (0.11%)
2	001868	招商产业债券C	12.00%	1102.24	1817.82	361.47 (0.81%)
3	008792	招商安华债券C	9.37%	1248.66	1419.23	533.86 (1.39%)
4	001285	易方达新鑫混合I	6.93%	749.37	1049.42	49.88 (-0.98%)
5	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	6.20%	678.71	939.95	21.51 (-1.01%)
6	420102	天弘永利债券B	5.05%	647.68	764.46	38.88 (-0.72%)
7	002361	国富恒瑞债券A	3.69%	385.13	558.43	34.55 (-0.46%)
8	008457	招商瑞阳混合C	3.26%	395.36	493.25	新增
9	002651	东方红汇利债券A	3.22%	454.21	488.18	0.00 (-0.57%)
10	013880	广发招享混合C	3.02%	366.97	458.27	-12.80 (-0.64%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003864	招商招祥纯债C	13.02%	1807.15	1973.22		463.98 (0.11%)
2	001868	招商产业债券C	12.00%	1102.24	1817.82		361.47 (0.81%)
3	008792	招商安华债券C	9.37%	1248.66	1419.23		533.86 (1.39%)
4	001285	易方达新鑫混合I	6.93%	749.37	1049.42		49.88 (-0.98%)
5	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	6.20%	678.71	939.95		21.51 (-1.01%)
6	420102	天弘永利债券B	5.05%	647.68	764.46		38.88 (-0.72%)
7	002361	国富恒瑞债券A	3.69%	385.13	558.43		34.55 (-0.46%)
8	008457	招商瑞阳混合C	3.26%	395.36	493.25		新增
9	002651	东方红汇利债券A	3.22%	454.21	488.18		0.00 (-0.57%)
10	013880	广发招享混合C	3.02%	366.97	458.27		-12.80 (-0.64%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003864	招商招祥纯债C	13.13%	2271.12	2461.90	554.20 (-2.73%)
2	001868	招商产业债券C	12.81%	1463.72	2401.96	616.22 (-1.20%)
3	008792	招商安华债券C	10.76%	1782.52	2017.99	-39.36 (-3.98%)
4	001285	易方达新鑫混合I	5.95%	799.25	1115.12	286.70 (-0.77%)
5	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	5.19%	700.22	972.88	35.97 (-1.69%)
6	009637	招商信用添利债券(LOF)C	5.19%	929.18	973.50	新增
7	420102	天弘永利债券B	4.33%	686.57	811.32	157.90 (-0.84%)
8	002361	国富恒瑞债券A	3.23%	419.68	605.18	新增
9	002651	东方红汇利债券A	2.65%	454.21	497.81	新增
10	001422	景顺长城安享回报混合A	2.61%	331.80	489.74	354.17 (0.85%)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003864	招商招祥纯债C	13.13%	2271.12	2461.90		554.20 (-2.73%)
2	001868	招商产业债券C	12.81%	1463.72	2401.96		616.22 (-1.20%)
3	008792	招商安华债券C	10.76%	1782.52	2017.99		-39.36 (-3.98%)
4	001285	易方达新鑫混合I	5.95%	799.25	1115.12		286.70 (-0.77%)
5	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	5.19%	700.22	972.88		35.97 (-1.69%)
6	009637	招商信用添利债券(LOF)C	5.19%	929.18	973.50		新增
7	420102	天弘永利债券B	4.33%	686.57	811.32		157.90 (-0.84%)
8	002361	国富恒瑞债券A	3.23%	419.68	605.18		新增
9	002651	东方红汇利债券A	2.65%	454.21	497.81		新增
10	001422	景顺长城安享回报混合A	2.61%	331.80	489.74		354.17 (0.85%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001868	招商产业债券C	11.61%	2079.94	3371.58	0.00 (-0.02%)
2	003864	招商招祥纯债C	10.40%	2825.32	3018.29	0.00 (-0.05%)
3	008792	招商安华债券C	6.78%	1743.16	1968.20	-448.36 (-1.80%)
4	001285	易方达新鑫混合I	5.18%	1085.95	1503.72	0.00 (-0.03%)
5	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	3.50%	736.19	1015.72	0.00 (-0.04%)
6	420102	天弘永利债券B	3.49%	844.46	1014.37	-3.69 (-0.04%)
7	001422	景顺长城安享回报混合A	3.46%	685.97	1005.63	0.00 (0.00%)
8	519752	交银新回报灵活配置混合A	3.45%	655.90	1000.91	0.00 (0.00%)
9	002087	国富新机遇混合A	3.44%	658.27	997.93	0.00 (0.01%)
10	004517	南方安康混合A	3.42%	915.02	992.79	0.00 (0.02%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001868	招商产业债券C	11.61%	2079.94	3371.58		0.00 (-0.02%)
2	003864	招商招祥纯债C	10.40%	2825.32	3018.29		0.00 (-0.05%)
3	008792	招商安华债券C	6.78%	1743.16	1968.20		-448.36 (-1.80%)
4	001285	易方达新鑫混合I	5.18%	1085.95	1503.72		0.00 (-0.03%)
5	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	3.50%	736.19	1015.72		0.00 (-0.04%)
6	420102	天弘永利债券B	3.49%	844.46	1014.37		-3.69 (-0.04%)
7	001422	景顺长城安享回报混合A	3.46%	685.97	1005.63		0.00 (0.00%)
8	519752	交银新回报灵活配置混合A	3.45%	655.90	1000.91		0.00 (0.00%)
9	002087	国富新机遇混合A	3.44%	658.27	997.93		0.00 (0.01%)
10	004517	南方安康混合A	3.42%	915.02	992.79		0.00 (0.02%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001868	招商产业债券C	11.59%	2079.94	3321.66	309.70 (1.75%)
2	003864	招商招祥纯债C	10.35%	2825.32	2966.58	380.16 (1.43%)
3	001285	易方达新鑫混合I	5.15%	1085.95	1477.22	0.00 (0.03%)
4	008792	招商安华债券C	4.98%	1294.80	1428.30	新增
5	001422	景顺长城安享回报混合A	3.46%	685.97	991.91	0.00 (-0.02%)
6	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	3.46%	736.19	991.94	0.00 (0.03%)
7	002087	国富新机遇混合A	3.45%	658.27	988.72	0.00 (0.01%)
8	420102	天弘永利债券B	3.45%	840.78	989.93	-2.14 (-0.02%)
9	519752	交银新回报灵活配置混合A	3.45%	655.90	987.79	0.00 (-0.01%)
10	004517	南方安康混合A	3.44%	915.02	987.30	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001868	招商产业债券C	11.59%	2079.94	3321.66		309.70 (1.75%)
2	003864	招商招祥纯债C	10.35%	2825.32	2966.58		380.16 (1.43%)
3	001285	易方达新鑫混合I	5.15%	1085.95	1477.22		0.00 (0.03%)
4	008792	招商安华债券C	4.98%	1294.80	1428.30		新增
5	001422	景顺长城安享回报混合A	3.46%	685.97	991.91		0.00 (-0.02%)
6	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	3.46%	736.19	991.94		0.00 (0.03%)
7	002087	国富新机遇混合A	3.45%	658.27	988.72		0.00 (0.01%)
8	420102	天弘永利债券B	3.45%	840.78	989.93		-2.14 (-0.02%)
9	519752	交银新回报灵活配置混合A	3.45%	655.90	987.79		0.00 (-0.01%)
10	004517	南方安康混合A	3.44%	915.02	987.30		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001868	招商产业债券C	13.34%	2389.64	3852.10	0.00 (新增)
2	003864	招商招祥纯债C	11.78%	3205.47	3402.29	0.00 (新增)
3	003860	招商招旭纯债C	11.76%	2658.54	3396.82	0.00 (新增)
4	001285	易方达新鑫混合I	5.18%	1085.95	1496.45	0.00 (新增)
5	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	3.49%	736.19	1007.03	0.00 (新增)
6	002087	国富新机遇混合A	3.46%	658.27	1000.56	0.00 (新增)
7	009424	招商瑞信稳健配置混合C	3.46%	926.42	998.12	0.00 (新增)
8	001422	景顺长城安享回报混合A	3.44%	685.97	993.97	0.00 (新增)
9	519752	交银新回报灵活配置混合A	3.44%	655.90	994.35	0.00 (新增)
10	420102	天弘永利债券B	3.43%	838.64	990.02	0.00 (新增)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001868	招商产业债券C	13.34%	2389.64	3852.10		0.00 (新增)
2	003864	招商招祥纯债C	11.78%	3205.47	3402.29		0.00 (新增)
3	003860	招商招旭纯债C	11.76%	2658.54	3396.82		0.00 (新增)
4	001285	易方达新鑫混合I	5.18%	1085.95	1496.45		0.00 (新增)
5	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	3.49%	736.19	1007.03		0.00 (新增)
6	002087	国富新机遇混合A	3.46%	658.27	1000.56		0.00 (新增)
7	009424	招商瑞信稳健配置混合C	3.46%	926.42	998.12		0.00 (新增)
8	001422	景顺长城安享回报混合A	3.44%	685.97	993.97		0.00 (新增)
9	519752	交银新回报灵活配置混合A	3.44%	655.90	994.35		0.00 (新增)
10	420102	天弘永利债券B	3.43%	838.64	990.02		0.00 (新增)

显示全部持仓明细>>