招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A
(161730)公募FOFLOF
1.0086
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-25]
1.0086
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：0.42%
- 最近三年：0.47%
- 成立以来：0.86%
- 成立日期：2022-06-08
- 基金经理：王建渗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.42% | 5.70% | 0.03 | 4.12% | 4.11% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 0.80 | 0.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.54% | 5.47% | 0.04 | 5.27% | 5.21% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.90 | 0.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.73% | 5.51% | 0.03 | 3.32% | 3.19% | 0.02 | 1.93% | 1.86% |
| 2024-03-31 | 1.17 | 1.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.14% | 4.10% | 0.05 | 4.68% | 4.63% | 0.00 | 0.25% | 0.24% |
| 2024-03-30 | 1.17 | 1.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.14% | 4.10% | 0.05 | 4.68% | 4.63% | 0.00 | 0.25% | 0.24% |
| 2023-12-31 | 1.37 | 1.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 3.50% | 3.48% | 0.06 | 4.30% | 4.27% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-09-30 | 1.55 | 1.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 3.13% | 3.06% | 0.06 | 4.04% | 3.95% | 0.01 | 0.80% | 0.78% |
| 2023-06-30 | 2.03 | 1.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.52% | 2.33% | 0.24 | 13.04% | 12.06% | 0.01 | 0.55% | 0.51% |
| 2023-03-31 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.05% | 2.05% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-03-30 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.05% | 2.05% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 3.16% | 3.16% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 2.99 | 2.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.44% | 2.35% | 0.10 | 3.48% | 3.36% |