银华沪深300指数(LOF)
(161811)公募股票型LOF指数型
1.0278
0.48%+0.0049
单位净值 [2025-09-30]
1.0278
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.72%
- 最近一季：16.82%
- 最近半年：18.27%
- 今年以来：17.77%
- 最近一年：15.78%
- 最近两年：27.65%
- 最近三年：21.59%
- 成立以来：26.74%
- 成立日期：2009-10-14
- 基金经理：张凯 杨腾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.73亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：银华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-04 | 2019-12-02 | 0.9710 | 0.9460 | 1.026421 |
| 2018-12-05 | 2018-12-03 | 0.8050 | 0.7800 | 1.032064 |
| 2017-12-05 | 2017-12-01 | 1.0050 | 0.9800 | 1.025515 |
| 2016-12-05 | 2016-12-01 | 0.9180 | 0.8930 | 1.028010 |
| 2015-12-03 | 2015-12-01 | 0.9530 | 0.9250 | 1.030274 |
| 2015-01-08 | 2015-01-06 | 1.5035 | 1.0000 | 1.503463 |
| 2014-12-03 | 2014-12-01 | 1.2451 | 1.2160 | 1.023941 |
| 2014-01-09 | 2014-01-06 | 0.6962 | 1.0000 | 0.696173 |