银华深证100指数(LOF)
(161812)公募股票型LOF指数型
1.3530
0.30%+0.0040
单位净值 [2025-09-30]
1.3530
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.54%
- 最近一季：27.88%
- 最近半年：26.10%
- 今年以来：26.45%
- 最近一年：22.67%
- 最近两年：32.00%
- 最近三年：21.67%
- 成立以来：80.87%
- 成立日期：2010-05-07
- 基金经理：张凯 杨腾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.94亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：银华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.0850 | 1.0630 | 1.021169 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 0.7195 | 0.6970 | 1.032279 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.1070 | 1.0840 | 1.020753 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 0.9185 | 0.8960 | 1.025119 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0161 | 0.9870 | 1.029487 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 0.9720 | 0.9420 | 1.031858 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 0.7480 | 0.7180 | 1.041786 |
| 2013-01-08 | 2013-01-04 | 0.8180 | 0.7820 | 1.041578 |
| 2012-01-06 | 2012-01-04 | 0.8310 | 1.0010 | 1.036760 |
| 2011-01-06 | 2011-01-04 | 1.2050 | 1.2080 | 1.014099 |