银华深证100指数(LOF)

(161812)公募股票型LOF指数型
1.3530 0.30%+0.0040
单位净值 [2025-09-30]
1.3530
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:6.54%
  • 最近一季:27.88%
  • 最近半年:26.10%
  • 今年以来:26.45%
  • 最近一年:22.67%
  • 最近两年:32.00%
  • 最近三年:21.67%
  • 成立以来:80.87%
  • 成立日期:2010-05-07
  • 基金经理:张凯 杨腾
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.77亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.94亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:银华
实时情况
银华深证100指数(LOF) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 9.39% 10.91 2752.17 10.06% 0.00 (新增)
2 000333 美的集团 5.12% 20.77 1499.75 5.48% 0.00 (新增)
3 300059 东方财富 4.19% 53.12 1228.61 4.49% 0.00 (新增)
4 002594 比亚迪 4.10% 3.62 1202.94 4.40% 0.00 (新增)
5 000858 五粮液 3.13% 7.72 917.91 3.35% 0.00 (新增)
6 000651 格力电器 2.83% 18.48 830.08 3.03% 0.00 (新增)
7 002475 立讯精密 2.35% 19.87 689.16 2.52% 0.00 (新增)
8 000725 京东方A 1.91% 140.43 560.32 2.05% 0.00 (新增)
9 300124 汇川技术 1.85% 8.42 543.68 1.99% 0.00 (新增)
10 300308 中际旭创 1.82% 3.66 534.43 1.95% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 9.36% 11.19 2830.85 9.96% 0.00 (0.00%)
2 000333 美的集团 5.56% 21.41 1680.86 5.91% -0.09 (-0.42%)
3 002594 比亚迪 4.62% 3.72 1396.24 4.91% 0.00 (0.00%)
4 300059 东方财富 4.05% 54.26 1225.14 4.31% -1.55 (-2.78%)
5 000858 五粮液 3.44% 7.91 1039.24 3.66% -0.18 (-2.22%)
6 000651 格力电器 2.86% 19.01 864.15 3.04% -0.03 (-0.16%)
7 002475 立讯精密 2.75% 20.30 829.91 2.92% -0.36 (-1.74%)
8 000725 京东方A 2.00% 145.36 603.25 2.12% -1.45 (-0.99%)
9 300124 汇川技术 1.86% 8.27 563.77 1.98% 8.27 (100.00%)
10 300760 迈瑞医疗 1.81% 2.34 547.56 1.93% -0.05 (-2.09%)
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