银华纯债信用债券(LOF)A
(161820)公募债券型LOF
1.1521
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.6591
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：5.91%
- 最近三年：8.38%
- 成立以来：82.20%
- 成立日期：2012-08-09
- 基金经理：李丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：银华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||