银华纯债信用债券(LOF)A
(161820)公募债券型LOF
1.1521
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.6591
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：5.91%
- 最近三年：8.38%
- 成立以来：82.20%
- 成立日期：2012-08-09
- 基金经理：李丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.044000 | 2025-03-25 |
| 2 | 0.014000 | 2022-12-23 |
| 3 | 0.010000 | 2022-06-21 |
| 4 | 0.024000 | 2022-03-24 |
| 5 | 0.009000 | 2021-06-25 |
| 6 | 0.018000 | 2021-03-30 |
| 7 | 0.030000 | 2020-11-25 |
| 8 | 0.040000 | 2019-12-17 |
| 9 | 0.026000 | 2018-12-06 |
| 10 | 0.048000 | 2018-06-07 |
| 11 | 0.039000 | 2016-12-13 |
| 12 | 0.075000 | 2016-09-26 |
| 13 | 0.055000 | 2015-03-19 |
| 14 | 0.030000 | 2014-08-19 |
| 15 | 0.045000 | 2013-12-24 |