银华恒生中国企业指数

(161831)公募QDIILOF指数型
0.8895 1.07%+0.0095
单位净值 [2025-09-30]
0.8895
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月:8.73%
  • 最近一季:12.89%
  • 最近半年:12.01%
  • 今年以来:32.56%
  • 最近一年:29.87%
  • 最近两年:60.68%
  • 最近三年:64.05%
  • 成立以来:6.76%
  • 成立日期:2014-04-09
  • 基金经理:李宜璇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.49亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.80亿元
  • 投资风格:大中华区股票
  • 管理公司:银华
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
消费者非必需品 7598.84 27.65% 32.16%
金融 5089.58 18.52% 21.54%
电信服务 3801.46 13.83% 16.09%
信息技术 3255.92 11.85% 13.78%
能源 1590.69 5.79% 6.73%
消费者常用品 567.03 2.06% 2.40%
医疗保健 503.81 1.83% 2.13%
工业 445.87 1.62% 1.89%
地产建筑业 355.51 1.29% 1.50%
基础材料 292.55 1.06% 1.24%
公用事业 128.08 0.47% 0.54%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
消费者非必需品 8059.33 29.58% 34.81%
金融 4874.91 17.89% 21.06%
电信服务 3214.06 11.79% 13.88%
信息技术 2972.56 10.91% 12.84%
能源 1705.56 6.26% 7.37%
消费者常用品 572.29 2.10% 2.47%
医疗保健 511.25 1.88% 2.21%
工业 447.25 1.64% 1.93%
地产建筑业 369.94 1.36% 1.60%
基础材料 287.16 1.05% 1.24%
公用事业 138.63 0.51% 0.60%